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资金管理工作内容及流程 XX 公司资金管控各项工作按照 “以资金预算为纲， 资金 集中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预 算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依 据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管 理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描 述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。 第一节 资金预算管理 资金预算管理包括资金预算编制、资金