采购与出入库管理流程图.docx

采购与出入库管理流程图 一、选购管理流程〔一〕选购方案流程选购方案流程说明?目的?适用于公司全部的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料〔不包含办公用品选购〕的月度选购方案的编制、审核及下达；保证选购预算对选购方案的指导作用，确保对于预算外的选购方案经过适当的审批，有效降低不必要的选购本钱确保选购方案数量和时间上都可以准时满足生产经营的需求。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：生产部财务部?参加部门：生产部仓库财务部?流程说明?生产部或工厂下达月度生产方案，方案分解到周，每月25日下发下月《生产方案表》到仓库；?仓库接收《生产方案表》在两个工作日依据库存情况，将方案转化为《物料需求方案表》下发到选购；?选购在接收到《物料需求方案表》，两日依据工程选购预算、选购周期和需求特性制定《选购方案表》报财务审核；?财务接收到《选购方案表》后，1日依据工程选购预算、生产方案和库存进展审核；?选购在收到财务审核通过的《选购方案表》后，施行选购作业。?附件?《选购方案表》?《选购预算表》?《物料需求方案表》(二)合格供给商管理流程合格供给商管理流程说明?目的?为了稳定供给商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供给原辅材料、零件、部件及供应配套效劳的厂商。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：技术部研发部?参加部门: 选购部品管部技术部研发部生产部?流程说明?选购部按照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部供应的技术标准，选购部利用各种管道查找供给商。?选购部对初选供给商分别记录并做出《供给商调查表》、对供给商员工、生产力量、认证证书、产品检验报告等。?对符合要求选购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供给商进展初步评审。?初步评审未经通过那么返回重新查找供给商，经通过后进展小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过那么重新要求供给商试制，试制三次不合格，那么重新查找供给商；鉴定经通过，选购部组织进展现场考察，现场考察合格后，进展小批量试产，试产三次不合格，那么重新查找供给商，通过后纳入《合格供给商名录表》。?日常选购部按供给商管理方法进展考核?附件?《供给商调查表》?《合格供给商名录表》?《供给商年、季度评审表》(三)材料选购流程材料选购流程说明?目的?规定选购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。?规定选购合同评审的流程，确保物料选购合同有效性和有用性。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：品管部财务部?参加部门: 选购部供给商品管部财务部?流程说明?仓库依据《选购方案表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至选购部；?选购部依据申购单，推断物品是否特别选购，选择供给商下达《选购订单》或合同；?《选购订单》或《选购合同》需经财务部审核；?审核后《选购订单》或《选购合同》下达后，选购人员对供货周期进展跟踪；?货物送到后，选购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验〔验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联〕；断定为不合格品退货流程，合格产品办理入库作业。?附件?《申购单》?《选购合同》?《验收入库单》〔四〕外协品选购流程外协选购流程说明?目的?为了确保本公司外购产品均能符适宜质、适时、适价并适时供给本公司销售方案所需产成品优质的品质及售后效劳之合非常协厂商。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：品管部财务部?参加部门: 选购部品管部财务部?流程说明?选购人员依据选购方案,推断物资是否需要外协选购，如需外协选购，进展询价、比价、议价流程；?形成比价单后报财务审批；?确定外协供给厂商，外协厂商确实认需组织品管部、技术部等共同参与；?选购与其外协厂商订协议书〔包括供货合同和品质保证书〕，拟订选购合同，经财务部审核后，进展选购作业。?附件?选购合同?比价单〔五〕选购付款流程选购付款流程说明?目的?适用于公司的除费用外的全部付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的全部选购与付款。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：财务部?参加部门: 选购部财务部总经理?流程说明?选购物资经检验合格入库，要求供给商开具发票〔增值税专用发票〕与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。?编制付款申请单，先由选购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么返回重新核对。?总经理审批通过后将付款申请单交至财务部支配付款、发票核销。?附件?付款申请单?增值税专用发票?验收入库单〔六〕选购预付款流程选购预付款流程说明?目的?适