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重庆开泰汽车零部件有限公司 出纳岗位职责 一、 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、 银行存款日记帐及时准确登记； 二、 定期核查公司的现金 （或备用金）、银行存款的实际 数，做到帐实相符； 三、 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收 和合理管理和使用； 四、 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存 款余额调节表、货币资金汇总表