门店财务管理版.pdfVIP

. 版本 V1.0 尧山（福州）实业有限公司 制定 财务部 门店财务管理制度 编号 2014.07 门店营业管理规定 一、 目的：为规范门店营业收款、缴款及核对操作，确保门店营业款安全，特制定本规定。 二、 适用范围： 公司所属门店。 三、定义： 营业款收款是指营业员当班收到的顾客购货营业款。 营业款缴款是指营业员将营业款项存入公司银行账户。 营业款核对是指门店核对营业款与系统收入是否一致， 财务部门核对营业款是否正确并 监督及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。 公司营业款的收银方式包括现金和银行卡等。 第一部门 营业款现金收款和缴款 一、现金收款 1、营业员当班收到顾客购货的营业款，应按照收银流程进行操作，并妥善保存销售小票， 和保管现金。 2、营业员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写 “销售缴款单”（附表1），填写内 容：店名、班次、 日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额 （包括大小写金额）、 营业员签名。确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后，交店长当面核对签收。 3、店长核对营业款与系统销售记录是否一致，如有不符，退回营业员重新核对。 精选范本 . 4 、营业款收款核对完毕，由店长将营业款按缴款营业员的密封原样放入保险柜，关闭保险 柜门确认一次。 5、营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。 二、现金缴款 1、门店备用金最高限额为 500 元，超过备用金的部分，每日下午由店长取出营业款，清点 存入银行。 2、店长按前一日未存营业款及当天早班收取的营业款大钞部份（面值 100 元，扣除门店 备用金的整百数） 分开填写银行 “现金缴款单”，并在款项来源栏写明 “XX店 XX 日营业款”； 3、每天下午 5：00 时前（因特殊原因不能在此时间前存款的，报财务部门批准）由店长将 前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞（面值 100 元）送存银行指定账户，存款后必 须取得银行盖章的“现金缴款单” 4 、店长缴存营业款应以安全原则，就近选择银行网点，并取得 银行存款回单 。 5、店长存款后，于营业结束前填写 “营业款缴存记录表” （见附表 1，此表留存门店备查） 并将 “营业款缴存记录表” 发邮件到财务部门，财务核算人员每天及时核对，确保每天的 营业款及时存入银行。 三、现金核对： 1、每天营业结束后，营业员应核对现金收款和销售小票相符，店长复核。 2、当日未缴存的营业款应放入保险柜保管，确认无误，如果长短款应查明原因。 3、如有长款，归公司所有，如有短款，营业员必须在 1 天之内补交，保证应缴与实缴数据 一致，营业员短款补缴后填写实缴合计。 4 、核对完毕，由店长将当天营业员的实收数据按收银方式填制 “营业款缴存记录表” 后保 存。 精选范本 . 四、处罚规定： 1、严禁营业员离开指定位置整理营业款及作 “销售缴款单”，违反规定者罚款 20 元。