银行票据中心与业务处理中心实物交接的操作规定模版.pdfVIP

票据中心与业务处理中心实物交接的操作规定 根据总行内控风险委员会明确业务前后台操作的要求， 为保证我行票据资产 的安全、进一步防范票据业务的操作风险， 制定以下票据业务交接流程及相关职 责，请共同遵照执行。 一、票据实物入库 涉及票据实物入库的业务主要有：转贴现买断、买入返售和卖出回购到期。 票据中心在每笔业务结束后将票据实物移交给业务处理中心，日终交接时间为 16:00 前。 业务处理中心根据业务合同划款， 票据中心对于已划款业务的实物票据应在 当天与业务处理中心办理交接； 票据中心负责合同清单与票据实物的一致性， 如 遇不一致的， 业务处理中心根据管理部门的指令做相关处理； 如遇异地出差等特 殊情况当天不能入库的，由票据中心出具情况说明，并注明具体入库时间。 票据中心作为票据的交出方， 业务处理中心作为票据的接收方， 交接双方均 需在交接本上双人签章确认。