财务上墙制度.pdfVIP

财务部工作职责 1、遵从各上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实， 完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。 2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据 实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。 3、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动 分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。 4、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。 5、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。 6、依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。 7、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的 保存和登记。 8、积极配合项目各项工作，及时提供真实准确的会计数据。 9、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。 10、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工 作。 11、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原 始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。 12、加强业务学习，提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。 财务主管岗位职责 1、在上级公司和项目主管领导下，管理项目财务部门工作。 2、制定本项目的财务管理办法并具体执行其实施和运转。 3、负责项目部各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和 程序。 4、落实上级部门管理要求和本项目部的会议精神，定期对项目的经营结果和财务状况进行 分析并及时报告工作。 5、负责编制项目部资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。 6、负责组织编制和审核项目建设各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。 7、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。 8、负责财务工作计划和财务工作总结。 9、负责项目部会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作。 10、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1、根据出纳工作要求和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。 2、及时登记现金和银行存款日记账，做到字迹清晰，数字正确。搞好货币资金的日清月结， 随时掌握银行存款资金的变动与存量。 3、每月5 日前对上月银行往来明细账核对完毕，并编制银行存款余额调节表。 4、妥善保管库存现金，银行票据和其他有效收付凭据，做好空白票据的领用登记工作，管 好保险柜和网银资料，按要求管理和正确填制使用银行票据。 5、协助完成其他相关工作。 会计员岗位职责 1、审核票据、填制凭证，登记总账，编制会计报表，纳税申报。 2、进行收入、成本费用、利润计算和明细分类核算，正确计算归集工程项目成本，编制收 入、成本费用表及利润分析报表。 3、进行往来单位明细核算，建立供应商、客户、分包商、挂靠单位信誉档案。 4、依照项目部各项管理办法，审核员工差旅费、办公费报销票据，正确编制收、付款凭证、 转账凭证，正确归集成本费用。 5、负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算，建立固定资产台账，健全 固定资产明细卡，做到帐卡相符。 6、负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算；并登记相应台账。 7、审核材料采购和收发凭据，正确核算材料点收入库收发、消耗、调拨等业务，与物资管 理部门定期核对材料物资帐，并参与库存盘点，做到帐帐、帐实相符。 8、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐。 9、负责复核分包单位、工费承包单位的结算单，编制记账凭证，并登记付款台帐。 10、负责审核调入职工工资待遇证明，办理调转工资关系等手续。 11、负责审核员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放员工工资、奖金，准确 计提和代扣代缴各社会保险费。 12、按税收法规，进行各项税费计提、核算、申报和缴纳工作。 13、做好会计档案（包括电子档案）的建立、备份、归档、装订、保管和移交工作。 14、规范会计基础工作，及时收集整理各项基础数据。 15、完成领导交办的其他工作。