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实验7应收款管理系统初始化 【实验目的】 理解应收（付）款管理系统的功能； 掌握应收（付）款管理初始化 理解应收（付）款在总账系统核算与在应收（付）款管理系统核算的区别 【实验内容】 会计科目修改 存货资料、结算方式和银行资料设置 应收款笛理系统初始化 【实验资料】 修改总账系统参数：不可以使用应收系统的受控科目，不可以使用应付系统的 受控科目，取消“现金流量科目必录现金流量项目”的选择； 单据格式和单据编号设垃： 取消“销售专用发票”中“销售类型”为必输项，并将其“发票号”修改为“手工改 动，重号自动重取”。 存货分类 类别编码 类别名称 1 原材料 2 低值易耗品 3 库存商品 1 应税劳务 4.计量单位组 计量单位组编号 计量单位组名称 计蜀单位组类别 01 计量单位组 无换算率 5.计量单位 计量单位 编码 计量单位 名称 所属组名称及编码 1 吨 01计量单位组 2 台 01计疑单位组 3 套 01计疑单位组 4 升 01计疑单位组 9 公里 01计量单位组 6.存货档案 存货 编码 存货名 称 所属分 类码 计量 单位 税率 存货属性 101 钢材 1 吨 17% 外购，生产耗用  存货 编码 存货名 称 所属分 类码 计量 单位 税率 存货属性 102 油漆 1 升 17% 外购，生产耗用 103 配件 1 套 17% 外购，生产耗用，内 销 104 电动机 1 台 17% 外购，生产耗用，内 销 301 甲型机 床 3 台 17% 自制，内销 302 乙型机 床 3 台 17% 自制，内销 401 15费 1 公里 7% 外购，内销，应税劳 务 7.本单位开户银行 码 银行账号 币 种 开户银行 机 构号 联行 号 1 12345678912 3 人 工商银行科技园支 行 2 987654321 美 中国银行南山支行 123 4 1234 8.结算方式科目 结算方式 编码 结算方式 名称 币种 票据管 理 结算方式 科目 01 现金 人民 币 否 1001 02 现金支票 人民 币 是 100201 03 转账支票 人民 币 是 100201 04 电汇 人民 币 否 100201 05 信汇 人民 币 否 100201 06 商业承兑 汇票 人民 币 否 100201 07 银行承兑 汇票 人民 否 100201 9.应收系统控制参数坏账处理方式：账龄分析法 10.初始设垃一基本科目项目 R 10.初始设垃一基本科目项目 R 项目 科目 应收科目 1122应收账款 II 银行承兑科 1121应收票据 预收科目 2203预收账款 II 票据利息科 6603财务费用 销售收入科目 6001主营业务 收入 丨丨 票据费用科 6603财务费用 销售退回科目 6001主营业务 收入 II 现金折扣科 6603财务费用 商业承兑科目 1121应收票据 税金科目销项 税额 11.初始设置一坏账准备 坏账准备期初余额：853. 00元：坏账准备科目：1231坏账准备，对方科目：6701资 产减值损失 序号 起止天 数 总天数 计提比率(%) 01 0-30 30 0.5 02 31-60 60 1 03 61-90 90 2 04 91-180 180 3 05 181- 360 360 8 06 361以上 20 12.初始设置一账龄区间 账龄内账龄区间：总天数：10、30、60、90天 逾期账龄区间：总天数：30、60、90. 120天 13?期初余额 销售专用发票(正向) 开票日 期 客户 销售 部门 科 目 货物 名称 数 税 率 无税 取价 价税 合计 2011-0 3-30 广州 机械 销售 部 1 122 屮型 机床 1 1 7. 00 5800 6786 ?00 2011-0 5-11 惠州 农机 销售 部 1 122 型 机床 2 1 7. 00 4200 9S28 ?00 银行承兑汇票 票据 开票 承兑 科 票据 签发日 收到 到期 %- 位 银行 目 面值 期 日期 日 8532 东北 1:商 11 11700 2011-0 2011- 2011- 1 机电 21 ?00 5-15 05-15 07-15 英他应收单 单据日 客户 科 金额 部门 摘要 期 目 2011-0 广州 1 500.0 销售 运费 3-30 122 0 韶 预收款单 日期 客户 结算 方式 结算 科11 金额 部 门 摘要 2011-0 东北 转账 1002 2000 销 预收 6-12 机电 01 0. 00 售部 货款 【实验步骤】 引入实验二完成的实验账套： 将系统日期修改为2011年7月1日： 以账套主管身份登录“企业应用平台”： 启用应收款管理系统： 修改总账系统参数： 设置“销售专用发票