现金核算-岗位职责.pdfVIP

公司部门职能及岗位职责 版本 B/0 职位说明书 中建X局 职位名称：现金核算 职位编号： 职位说明书 制定时间：2020 年10 月10 日 所属部门：财务部 编制： 直接上级职位名称：会计科长 直接下属职位名称： 职位说明 职位使命与目的 按财务制度和公司审批规定保证现金收付单据的真实性、合法性、有效性，用机 关预算和项目现场经费预算控制费用，在工作中能够体现公司良好的会计基础管理水 平。 职位职责及主要工作任务 1、负责机关各部门费用报销，公司领导和经营人员按个人归集，其他人员按部 门归集。 2、认真审核现金收付单据的真实性、合法性、有效性。 3、审核费用预算情况，对于预算额度内的费用，并按公司审批流程签字齐全的 单据及时进行帐务处理。 4、每年元月30日前考核上年机关费用预算执行情况，编写预算执行报告，编制 下一年度机关个人及部门预算方案。 5、凭证的整理装订。 6、负责项目零星费用的报销。审核要求同上面2、3条。 7、对机关及项目部现场管理费进行预算控制，提前预警，对超预算开支不再报 销。 8、严格按企业会计制度进行费用归集，熟悉会计科目，凭证帐务处理方式能满 足预算考核的需要。 9、协助本部门其他人员开展工作。 10、领导交办的其他工作。 本职位的主要考核标准： 1、严格遵守公司财务审批制度、预算管理制度、内控制度。 2 、认真负责，礼貌待人。 3、工作细心不出差错，帐务处理时按会计科目的含义及预算管理的要求进行。 4 、较高的工作效率，电脑操作熟练。 - 146 - 公司部门职能及岗位职责 版本 B/0 任职资格 年龄区间： 岁 性别： 男□ 女□ 不限■ 最低学历或教育程度： 大专 所需专业： 会计 专业技术资格： 中级 最低培训内容和时间： 会计上岗证，接受公司组织的会计人员后续教育培训 最低工作经验： 行业工作经验： 5 年以上 职位相关工作经验： 5 年以上 技能要求： 基本能力：工作效率高，能够胜任忙碌而枯燥的工作，熟练使用电脑和网络版财 务软件。 精通企业会计制度和公司内控制度。 核心能力：熟练使用电脑和网络版财务软件。精通企业会计制度和公司内控制度。 个性素质与品质： 善于交往□ 性格沉稳□ 活泼□ 思想敏捷□ 其他：遵守制度、公正、不徇私情 本职位的主要管理权限： 人事权限：建议权□ 承办权□ 参与决策权□ 资金权限：建议使用权□ 承办权□ 动用或部分动用权□ 审核权□ 行政决策权限：决策信息的提供权■ 决策影响权□ 促进决策权及独立决策权□ 本职位的工作环境特点（如工作场所、工作时间、责任风险等）： 工作场所：固定 工作时间：法定工作时间及适当的加班 责任风险：因工作失误给企业造成经济损失并影响会计工作质量 主要工作联系 分类 联系对象 公司内部