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公司现货贸易物流 管理办法 第一章总则 为拓展公司现货贸易业务，规范公司现货贸易物流管理，确保公司货物安全，降低风险，降低物流费用，实现效益最大化，同时为客户提供便捷的物流服务，特制定本办法。 本办法适用于公司经营的现货贸易商品的货物收、发、在途、仓储、台账、货权及单据的管理。 第二章 基本职责划分 现货贸易部是公司现货贸易指导、评审及物流归口管理部门。主要负责公司现货贸易业务指导评估、期货合同评审及商品实物入库、库存、出库等日常管理；负责公司现货商品仓储协议草拟、会签、签订；负责定期（每年两次）或不定期对分公司及协议仓库的账务、实物管理工作进行检查，提出整改意见。 采购部门负责现货资源采购及采购环节的物流单据（或凭证）的传递、衔接，采购发货前的相关工作的衔接。 分公司负责提报仓库设置建议、现货资源需求，并负责所属地仓储的日常衔接管理工作。负责对协议仓库定期或不定期的实物盘点、财务对账工作，确保账实相符。 财务部根据现货贸易部或分公司的相关物流结算单据负责向协议方进行结算或支付相关物流费用；对协议仓库开展定期或不定期的实物盘点、账务对账工作，确保账实相符。 第三章 现货资源来源 现货贸易部（分公司）根据市场实际需求和采购中心提供的钢厂排产计划提出资源配置计划，向采购中心提报现货采购计划。包括资源品种、数量、材质、交货期、交货标准、收货地点等等。 采购中心统一集中订货，各部门按《中铁物资集团云南有限公司资源采购管理暂行办法》办理。 钢厂（供货商）发货后，由现货贸易部（分公司）根据采购合同与其落实相关发货信息（发货日期、名称、规格、材质、数量、件数、车号等）及货物相关凭证，同时建立合同执行基础台账，并通知收货仓储单位。 第四章 实物入库 现货贸易部（分公司）根据收货仓储单位的入库通知及凭证与收到的货票和质保书进行核对，并建立实物入库台账。 如产品存在丢失、破损，数量、重量或规格与合同不符，仓储方及时通知现货贸易部（分公司）确认，有现货贸易部及时与采购中心通报相关情况，待当事各方处理完毕后方可办理入库。 现货贸易部（分公司）每月底与仓储实物入库明细核对一致后，出具当月入库明细单交财务部，便于财务掌握资金使用情况和进项发票的索取。 实物在途确认 现货贸易部（分公司）在获取钢厂或供应商发货信息后需逐日进行发货询收工作。 在日常发货询收管理工作中，现货贸易部（分公司）须重点监控逾期在途部分。分公司对逾期未收到的产品，应及时向现货贸易部反馈信息，现货贸易部及时通报采购中心进行查询直至找到原因和实物并反馈信息。 现货贸易部（分公司）每周填报合同物流监控表。对产品在途情况进行监控统计。 第五章 实物库存管理 现货贸易部分公司）应严格要求收货仓储单位遵守双方签订的仓储协议，应根据不同种类产品的堆放要求，妥善使用吊具、文明吊装，避免产品变形和破损。 现货贸易部（分公司）必须严格要求收货仓储单位分区、分垛按不同品种和厂家堆放，严禁产品混垛堆放。 所有产品应尽量入室内保管。 现货贸易部（分公司）必须严格要求收货仓储单位建立不同品种的产品实物管理台账。严禁仓储方讲不同品种的产品实物台账混合管理。 第六章 实物出库管理 第十八条现货贸易部（分公司）必须严格要求收货仓储单位按我方所开出库单所载明事项及留存出库印模仔细核对后可进行产品出库。严禁收货仓储单位超发和自行变更出库。 所有现货商品出库，须有现货贸易部（分公司）出具书面出库通知单，并有经办人、部门负责人签字确认并加盖单位出库专用章后传递给仓库，仓库出货必须以此为准并完整保存该出库通知单。 现货贸易部(分公司）必须严格要求仓储方最迟在产品出库后第二日将出库单回执联返回，特殊情况可采用传真方式告知随后返回。 纸质仓库出库单回执联作为现货贸易部（分公司）业务台账核算的二次确认、财务开具销项发票的凭证和货权转移稽查依据以及仓库对账的依据，属于基础核心凭证，具有法律合同效力，因此需单独存档严格保管。 现货贸易部（分公司）应将《现货贸易物流实物收、发、存、在途明细表》分月归档保存，保持其完整性，以便备查。 第七章 账实核对 第二十二条 现货贸易部（分公司）每月28日必须与收货仓储单位进行对账工作；每年每季、年中、年底必须按公司提出的盘点工作要求对台账、实物进行认真盘查，盘点时，财务人员必须参与监盘。 第二十三条 对账和盘点资料必须有现货贸易部（分公司）。仓库双方签字和盖章。分公司必须建立对账和盘点台账并妥善保存。在每年每季、年中、年底的盘点结束时，将对账资料和盘点资料各两份原件按时传递给现货贸易部。 第二十四条 对盘点产生的盘盈、盘亏，分公司必须保存好异议、仓库验收等原始资料，盘点汇总表必须注明盈亏明细和产生原因，待上报公司审核批准后才能进行相应处理