资金保障方案.pdfVIP

3 、资金保障方案 制定项目实施的资金保障措施， 并建立以满足工程要求的流动资 金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益， 在合同条件下完成业主交给施工任务， 提高企业的竞争力， 在实施施 工进度计划中， 经营核算部给予资金保障， 确保不因资金问题影响施 工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。 对重点 工程和特殊工程，我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方 式。 一、公司储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重， 管好物资储备资 金是管好用活流动资金的重点。 项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理 安排采购资金。 对生产所需的各种材料物资， 应区分轻、 重、缓、急， 统筹安排，坚决保证生产关键