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资金结算中心章程 ( 试行 ) 一、总 则 第一条 为适应市场经济条件下集团公司发展的需要， 借鉴国内外大型企业集团资金管理的先进经验，特成立 1 资 金结算中心，资金结算中心是集团公司的资金管理机构和内 部核算单位。 第二条 资金结算中心的宗旨：强化资金管理，盘活存 量资金， 压缩资金占用， 加速资金周转， 充分提高资金效益； 研究和运用金融工具，扩展融资渠道，增加资金总量，努力 降低融资成本。 第三条 资金结算中心的主要职能：拟定集团公司资金 管理制度；统一办理集团各单位向合作金融机构存款业务和 结算业务；提高资金效益，承担融资任务，满足经营和建设 资金需要；组织实施内部资金调度，通过金融机构办理集团 各单位内部借款及委托贷款业务；组织实施资金运作，对集 团公司现金流量实施管理、控制和监督。 第四条 资金结算中心的经营方针：立足内部，挖掘