公司业务接待管理办法.docxVIP

Word格式 PAGE 1 公司业务接待管理办法 业务接待管理办法 　　第一章 总 则  　　第一条 为加强公司业务接待管理，规范程序，明确职责， 提高效率，节约开支，特制定本办法。  　　第二条 本办法中的业务接待，是指与公司各部门开展业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、礼品、旅游、会议、参观等方面的行为。  　　第三条 业务接待范围  　　一、政府主管部门或机构;  　　二、业务关系部门或机构;  　　三、合作单位或企业;  　　四、其它确需接待的客人。  　　第四条 业务接待原则  　　一、对口接待原则。  　　来访单位人员的级别决定公司接待级别，如对方总经理来访，由公司总经理接待，对方部门经理来访，由公司对口部门经理接待。公司领导接待，按业务分管领域，由业务归口管理部门负责接待工作，各部门业务对口关系接待由对口部门负责。  　　二、节约从简原则。  　　接待档次适度从简，陪同人员从少，避免铺张浪费。  　　三、预算管理原则。  　　各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。  　　四、进度控制原则。  　　每月各部门发生的业务接待费，按财务预算的月均限额当月报销，费用超支的部分，计入下月报销。年底累积超支部份部门自理，公司不予报销或扣减部门的工资总额。特殊情况必须经总经理审批报销。  　　第二章 接待程序  　　第五条 公司各部门业务接待实行总经理授权审批程序， 总经理授权各分管领导在接待标准范围内审批，方能进行相关的业务接待活动，超标30%的由总经理签批。  　　第六条 住宿、旅游接待程序  　　一、公司各部门严格遵循预算内开支原则，接待申请人必须事先详细填写“接待申请及报告书”(见附件1，以下简称“申请报告” )中“接待申请”栏，由申请人所在部门负责人(市场营销部按照业务分类，由事业部负责人审核)签署意见后，报业务主管部门总经办核准，报业务主管领导、财务主管领导审批。  　　二、申请经核准后，申请人凭“申请报告”到财务部办理借款手续;接待工作完毕，申请人完成“申请报告”中“接待报告”栏的详细填写，由所在部门负责人、业务主管部门、业务主管领导、财务主管领导分别签署报销意见后，财务部凭“申请报告”给予报销。  　　第七条 礼品接待程序  　　公司赠送给客人(户)礼品，必须事先填写“礼品申请审批单”(见附件2)，由部门负责人、业务主管部门、业务主管领导审批，未经批准发生的礼品费用，财务部不予报销。  　　第八条 会议接待程序  　　会议接待指公司承办的大中型会议，接待外单位人员较多，涉及人员较广对公司发展有较为重要意义的会议,主要指在公司外召开会议。公司接待如需召开会议，由接待部门作为会议承办部门提出申请，认真填写“会议接待申请单”(见附件3)，经部门负责人、业务主管领导、财务主管领导审批后，方能到财务部办理借款手续，开展相关会议工作。 除以上所指的大中型会议外，一般在公司接待的普通会议，按《贵研铂业股份有限公司会议管理办法(修订)》执行。  　　第九条 参观接待程序  　　公司接待工作如需到公司进行参观，需由接待部门提出申请，详细填写“参观接待申请单”(见附件4)，提出参观路线和参观内.容，经所在部门负责人、业务主管领导审批后，持“参观接待申请单”到总经办登记备案，由总经办相关人员通知待参观的部门做好接待准备。  　　第十条 以上接待，如果时间紧急，来不及预先申请的， 必须在接待前第一时间按以上程序层层上报审批，次日及时补办手续，签字确认，否则不予报销。出差期间产生的业务接待费等相关费用，结合《贵研铂业股份有限公司差旅费报销规定》执行。  　　第十一条 一次接待活动办理一份申请报告，一次接待活动涉及多种接待方式的，应分别办理申请手续，不按规定办理申请报告不予报销，实际发生金额超过预算金额的，原则上不予报销。  　　第三章 业务接待标准  　　第十二条 用餐接待标准  　　一、来访客人，需要在公司用餐，原则上在食堂接待，陪同人员不超过2 人，每人每餐6 元，接待部门应于客人来临当日，到总经办登记领取接待餐券，不可提前预支。接待餐券由总经办统一印制，并盖有总经办章，各部门领取后，应加盖所在部门负责人签章(或签名)，食堂结帐时，凭餐券分摊费用报销。  　　二、特殊情况需要宴请宾客的，按以下标准执行：  　　1.公司高管正职出面宴请，以每人每餐100 元以下控制;