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《财务软件应用》指导书 沈阳理工大学经管学院会计学教研室 2013年5月 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 实验一账套管理实验 2 \o Current Document 实验二 基础设置实验 3 \o Current Document 实验三总账初始设置实验 8 \o Current Document 实验四日常业务处理实验 15 \o Current Document 实验五 出纳管理实验 31 \o Current Document 实验六 月末处理实验 33 \o Current Document 实验七UFO报表实验 35 \o Current Document 实验八 应收账款管理实验 36 \o Current Document 实验九 应付款管理实验 38 \o Current Document 实验十 销售管理期初初始化实验 40 \o Current Document 实验十一采购管理期初初始化实验 42 \o Current Document 实验十二 采购管理业务实验 44 \o Current Document 实验十三 销售管理业务实验 45 \o Current Document 实验十四 库存管理业务实验 47 \o Current Document 实验十五 存货管理业务实验 49 \o Current Document 实训报告内容 51 实验一账套管理实验 一、 实验目的 通过上机实验，使学习者充分理解用友ERP-U8的系统管理的作用，掌握账套管理的 操作技能。 二、 实验准备 安装用友ERP-U8 （或U6）系统。 三、 实验资料 账套信息 （1） 企业名称：永昌市大华内燃机配件股份侑限责任公司，简称人华内配。该公司 由永昌市大华内燃机配件制造厂改制形成，其中，国冇股占60%,职工股40%。工业企 业，实行新企业会计制度，启用日期：2013年01月01 Ho结账时间为每月最后一个口 然Fk记账本位币名称为人民币（RMB） o （建账吋按行业性质预留会计科目）。 （2） 法人代表:艾中华。 （3） 注册地址：永昌市泰康大道168号 （4） 公司税务专管局是永昌市工商税务管理局桥东分局。税务登记号： 854585069892329c （5） E-mail:DH@DHXX. net。 进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类，要求进行外币核算。客户分 类编码级次122,供应商分类编码级次：122,部门编码级次：122,结算方式编码级次： 12,会计科冃编码级次：42222。对数量、单位等核算时小数位为2。 财务分工及权限设置 账套主管：学生姓名（口令：1）。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设 置工作；负责财务软件的FI常运行管理工作，督促并保证系统的有效、安全、正常运行; 负责审核。赋予学生姓名账套主管的权限。 操作员：学号（口令：2） o负责所有总账系统的权限，包扌舌凭证的输入及记账工作 及报表工作等。 操作员：姓名拼音（口令：3）。出纳，负责现金、银行账管理工作，具冇出纳签字 权、现金和银行存款H记账的查询及打印权、支票登记权以及银行对账等操作权限。 四、 实验步骤 启动注册和设置操作员 （1） 启动与注册 （2） 设置操作员 建立新账套 （1） 设置账套信息 （2） 输入单位信息 （3） 确定核算类型 （4） 确定分类信息 （5） 确定编码方案 （6） 确定数据精度 财务分1】 （1） 确定账套主管 （2） 给操作员赋权 会计数据备份与恢复 （1） 会计数据备份 （2） 会计数据恢复 修改账套 （1） 注册 （2） 修改账套 五、实验要求 （1） 记录实验过程中不理解的概念并在小组中讨论，记录讨论结果。 （2） 记录实验过程屮遇到的操作错误、产品错误、解决过程，感受。 （3） 完成实验，将数据备份，存放到指定目录。 实验二基础设置实验 一、 实验目的 通过上机实验，使学习者充分理解网络财务软件U8V8.50 （U6）的基础设置原理，掌 握基础设置的方法和技能。 二、 实验准备 完成实验一。 三、 实验资料 建立部门档案和职员档案 该公司的组织机构及人员情况如下： 公司在职职工共617人。公司设有以下职能处室及生产单位： （1） 管理部门：包括总经理办公室、总工程师办公室、行政办公室、劳人处、财务 处、工会及老干部处共38人。负责整个公司的行政管理及全而组织、管理公司的供、产、 销业务。 （2） 销售部门25人，负责产品全部销售业务。 （3） 仓管部门4人，负责存货实务的收、发、保管工作。登记相关的明细账。 （4） 基本生产车间： 基木生产一车间110人（其屮管理人员10