财务中心岗位职责描述.docVIP

集团财务岗位设置如下: 财务总监岗位职责 上级领导：集团总裁/董事长 直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计 经理、总监助理 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营, 加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。 建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、 财务核算体系和财务监控体系。 利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企 业战略。 根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规 划的执行。 参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外 投资等事项提供财务分析和决策。 参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。 参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。 筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。 审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。 参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况, 以控制财务风险。 11?协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。 12.审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划 和有关作业文件。 13?审批公司重大资金流向。 审核财务报表，提交财务管理工作报告。 监督、检查、企业财务制度的执行情况。 完成总裁/董事长临时交待的其他工作。 资金管理部 相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责： 协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合 企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 管理流动资金贷款和贷款额度 负责企业内部（含子公司）款项结算 融资经理 岗位职责： 协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定, 结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。 组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管 和监督项目年度融资计划的执行。 协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。 制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审 批，合同谈判，贷款提取中请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金 筹措发难的有效实施。 协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销 等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。 负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位 借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。 与各金融机构保持密切沟通，加强口常关系维护，创造良好的融资平台，搭 建畅通、高效的融资渠道。 参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优 化。 收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。 负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管 现金出纳 岗位职责： 根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用资金 2?负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入 银行 不得任意挪用现金和用白条抵充库存。 根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误 后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支 出，坚决拒付。 现金要日清日结，账实相符。 严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。 做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。 银行出纳 岗位职责： 及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。 编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流岀明细表” o 月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。 月末编制银行存款余额调节表。 并根据需要从银行提取现金。 负责办理往来存储业务。 做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。 根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误 后，进行支票或网银支付。 核拨专员 岗位职责： 监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。 编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。 及时按进程拨冋资金。 外勤文员 岗位职责： 熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料 监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员 驾驶员 岗位职责： 认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。 坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及吋排除，确保车辆运 行。 安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指