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现金管理服务方案 现金管理效劳方案●下属公司多头开户，收款信息不透亮、缺乏准时性；●内部资金盈缺失衡无法互补，急需资金或存在充裕资金；●下属公司几乎完全独立对外筹资，外源融资本钱过高，财务风险过大；●内部异地资金结算效率低、资金在途时间长，票据传递本钱高且担心全●签发票据需消耗过多的保证金或其他担保资产；●收到的票据和需要支付的票据在金额上不匹配；●下属公司投资随便性大，可控性差，流淌性风险大，影响公司信誉……我们可以为您供应的效劳交通银行专业化的团队可以为您供应以蕴通账户为核心，以企业网银、银企直联及网点柜面围渠道的全方位现金管理效劳，主要产品包括：●定制账户●本/外币现金池●收/付款效劳●票据池●流淌资金投资……我们产品的特点及优势●组合功能敏捷定制我们为您组合全部账户，建立本外币现金池、票据池，我们丰富的业务学问和全面的业务处理渠道可以让您依据需要敏捷选择，独特化定制方案进展流淌资金投资，明确收付款方式与进程等。●集团账户集中管理在我们为您建立的组合账户里，您可以准时清楚地理解各下属成员的存款、贷款、投资等账户信息及账户交易明细，便利您把握集团资金的整体动态；为您加强资金预算、预报力量，增加您决策的精确性。同时对全部的票据实行集中管理，使您一目了然、统筹用法，准时把握各下属成员应收票据到现金的转化状况。●统筹资金增收节支您可以敏捷调拨集团内部资金，加速收付款周转