出差外派管理制度.docx

第五节出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准， 发挥财务内控职能， 本 着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差 / 外派原则及规定 1. 高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 2. 不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 3. 出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》 （附件 13）按照出差相 关事宜流程提交相关领导审批，审批通过后方可出差。 4. 部门主管或经理提出外派建议，填写《拟外派人员审批表》 （见附件 27），说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。 5. 出差/ 外派过程中， 要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反 馈。 6. 出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。 7. 出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。 8. 应在出差 / 外派结束返岗的 5 个工作日内提交合格的报销单据至财务 部。 9. 报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴， 各部门负责人在审核票据时应严格把控。 10. 外派人员其他规定 10.1 外派人员的基本资格要求 10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质； 10.1.2 具有较强的责任心和事业心， 担任管理人员时需具有较强的组织 能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 借 借 款 报 销 10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标； 10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象； 10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求； 10.2.4 遵守职业道德，保守公司机密； 10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、 活动或者从事违法犯罪活动。 四、出差 / 外派申请流程 1. 出差/ 外派申请须在出差 / 外派前执行完审批及转发流程。 2. 出差/外派补助申请单需和出差 / 外派报销单同时使用，否则无效。 五、出差 / 外派借款及报销规定 名 称 职 责 规定 当 事人 职 责 a. 出差人员若需提前预支出差资金须提前 2 个工 作日办理相关事宜，以便财务准备资金，否则自行准备此 项资金，待出差结束后予以报销。 b. 当事人须在部门负责人处领取借款单， 并依据公 司报销流程审批。 c. 出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借 款，此款项预支单实行多退少补原则。 部 门职责 财 务部 当 事人 职 a. 借款金额由部门经理根据实际情况把控。 b. 详细的报销流程依据公司报销汇签流程。 财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。 a. 当事人须向部门负责人领取报销单及单据粘贴 单，按流程进行审批。 b. 出差结束后， 五个工作日内填写 《出差补助申请 责 单》 （附件 13）及部门内部审批后的费用报销单按照单据 汇签制度规定交至财务处。 部 门职责 a. 部门经理严格控制员工差旅的行程及安排。 b. 详细的报销流程参看单据汇签制度。 财 务部 财务部出纳收到审批完毕的报销单方可报销。 六、出差补助规定 1、出差种类 1.1 1.2 案。 短期出差 :1 —5 天（包含五天） 。 外派： 根据工作需要， 由部门领导进行安排， 并提出相关申请方 2、差期规定： 2.1 上午抵达郑州者， 下午须到公司正常上班； 下午或晚上抵达郑州 者，第二天须到公司正常上班（如遇特殊情况不能抵达公司的人员，由部门 经理提交情况说明，按照以下流程：部门主管 / 经理→部门总监→行政部经 理→直属副总） 。 2.2 若出差地设有办事处， 出差人员住宿须在办事处， 公司不予报销 住宿费用；如有特殊情况需提前申请（备注：有住宿条件的办事处须在公司 行政部和财务部备案 目前为湖北、广西、洛阳 ）。 2.3 出差期间所产生的费用须有发票或相关证明方可予以报销。 2.4 出差期间若产生招待费用，不予以支付本餐补助。 2.5 因公务上原因必须支付的费用解决办法： 2.5.1 须提前电话与领导申请，经口头批准后方予执行。 2.5.2 出差结束后申请“出差人员