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公司资金管理流程 一、资金收付管理流程 （一）管理流程图 资金收付业务流程与风险控制 不相容责任部门 / 责任人的职责分工与审批权限划 主要风 分 险点 业务发 业务发 提示 具体内容 起 起 分管领 总经 财务部门 部门经 部门经 导 理 办人 理 开始 审批手续及单据