企业管理采购管理制度作业程序书手册资料.docx

【最新资料 ,Word 版，可自由编辑！】 第一章 目的和范围 一、目的 .为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以 符合生产作业及客户之需求 ,特制定本制度。 二、范围 凡公司资材之请购、 特性区分。 采购等管理作业均适用之， 各项物品依其分类、 编号及使用 第二章 采购物品的分类 一、公司物品按下列标准进行归类： .原材料，指生产过程中耗用的原料，包括 ***； .辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括 ***； . 自制半成品，指公司自制但未完工的半成品； .库存商品，指生产完工入库的商品； .工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等； .包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品； .固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输 工具； .办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。 第三章 采购作业流程 一、采购的依据 .公司物品采购以下列方式作为采购依据： A、对近期销售情况的分析； 第一章 目的和范围 一、目的 .为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以 符合生产作业及客户之需求 ,特制定本制度。 二、范围 凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使 用特性区分。 第二章 采购物品的分类 一、公司物品按下列标准进行归类： .原材料，指生产过程中耗用的原料，包括 ***； .辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括 ***； . 自制半成品，指公司自制但未完工的半成品； .库存商品，指生产完工入库的商品； .工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等； .包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品； . 固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输 工具； .办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。 第三章 采购作业流程 一、采购的依据 .公司物品采购以下列方式作为采购依据： A、对近期销售情况的分析； B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测； C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。 A、仓库材料安全库存量； B、客户订单数量。 .销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交 给公司管理层及生产计划部门。 .公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产计划部门统一请购，其他物品 均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”的原则。 二、请购 .请购部门依据本章 .的规定确定拟采购货品种类和数量后，即应填写“请购单”， 报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核准时，应 附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请的依据。 .请购单经核准后， 请购部门应立即转交采购部门进行采购。“请购单”一式四联， 一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。【附件一： 请购单】 三、采购方式 .采购部门进行货品采购的依据是经核准的“请购单”，并依据不同货品及数量、 规格，确定不同的采购方式。 . 固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中 约定的物品均应向固定供应商采购。 .未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。 凡单价或总价在 RMB***元以上的物品采购，均需执行询、比、议价程序： .单价或总价在 RMB*** 元以下物品的零星采购， 由采购人直接向总经理 （或授权 人）报告核准后执行。 .对大额大量采购，特别是工程项目，可以采取招、投标的方式进行采购。 三、采购合约的签订 .长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。 .经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合约。 .所有采购合约均需经采购负责人或其职务代理审批后， 经报总经理 （或授权人） 核准后执行，采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。 .采购合约正本一律由公司文书管理人员统一归档管理。 四、采购付款 .采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续： .采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续： .凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务部门应拒绝付款；特殊情况下，如 需付款需经总经理单独核准。 第四章 附则 一、本制度经公司总经理核准后于 **** 年** 月** 日起实施。 附件一：请购单 采购作业流程图 销售