财务各岗位工作职责一览表.docx

最全财务各岗位工作职责一览表 一：财务部工作职责概况： 财务工作职责 职责细分 （ 1 ）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账 款管理制度、投融资管理制度等 1．企业财务制度建设 （2 ）制订财务考核办法及财务控制措施 （3 ）实施和维护企业会计电算化系统 （ 1 ）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 2．财务规划与计划 （2 ）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3 ）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 （ 1 ）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2 ）办理各种支票、汇票等收付款业务 3．现金出纳 （3 ）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4 ）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 （ 1 ）负责企业会计账务处理工作 （2 ）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经 4．日常会计核算 营指标和经营业绩（ 3 ）负责企业日常税费申报工作 （4 ）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 （ 1 ）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 5．财务分析与报告 （2 ）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3 ）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 （ 1 ）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 6．财务审计 （2 ）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3 ）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 （ 1 ）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项 目的决策 7．投融资管理 （2 ）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作 （3 ）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8．税务筹划 （ 1 ）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息 （2 ）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况 二：各岗位工作职责 （一）财务总监 岗位名称 财务总监 所属部门 财务部 上 级 董事长 下 级 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握 财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识 2．工作经验：具有 8 年以上财务工作经验， 3 年以上财务经理工作 任职资格 经验，并有高级会计师职称 3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟 悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况， 熟悉银行融资、 信贷手 续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识 工作职责 1．财务制度建设 2．融资管理 3．财务工作管理 职责细分 （1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审 计监察、 库管等工作的规章制度和工作程序， 经批准后组织实施并监 督检查落实情况 （2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障 企业合法经营，维护股东权益 （1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金， 满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向 （2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良 好关系，满足企业在经营运作中的资金需求 （1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预 算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益 （2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部 门的工作效率 （1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务 运作进行监控 （2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行 4．财务监控 审批 （3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用 （4）监控大宗资金的运作 （1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提 出财务改进方案 5．