公司财务管理制度1.docx

南京 ********** 有限责任公司 财务管理制度 财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度， 敬岗 爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。 对待工作认真踏实，树立服务意识 为了完善公司财务管理， 综合本公司的实际经营情况， 经总经 理批准特制订本公司财务管理制度。 一 财务工作范围 1 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规， 确保财务工作的合 法性 . 2 建立健全公司各种财务管理制度， 严格按照财务工作程序执行。 3 采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的 合法权益。 4 编制和执行财务预算、 财务收支计划， 督促有关部门加强资金 回流，确保资金的有效供应。 5 进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低 消耗、节约费用，提高经济效益。 6 建立健全各种财务帐目， 编制财务报表， 并利用财务资料进行 各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7 负责公司材料库、办公用品库的管理。 8 及时核算和上缴各种税金。 9 会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 10 加强本部门管理，进行内部培训，提