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财务工作会议主持词 篇一： XX 年全厅财务会主持词 河北省人力资源和社会保障厅 XX 年全厅财务工作会议主持词 同志们： 现在开会。 这次全厅财务工作会议是根据厅党组会要求召开的，主 要任务是通报 XX 年全厅财务收支状况，安排部署 XX 年我厅 财务工作。参加这次会议的有机关处室、财务集中管理单位 的财务负责人和财务专管员、财务稽核管理单位的财务负责 人和财务人员。会议议程主要有二项：一是请基金财务处处 长张华艳同志通报我厅 XX 年财务收支状况和 XX 年财务管理 工作的具体措施；二是请张瑞书厅长志讲话，对全厅 XX 年 财务工作进行全面安排部署。 现在进行第一项议程， 请张华艳同志向大家通报我厅 XX 年 财 务 收 支 状 况 和 XX 年 财 务 管 理 工 作 的 具 体 措 施。 ………… 现在进行会议第二项议程， 请瑞书厅长讲话。 ………… 刚才，瑞书厅长做了重要讲话，客观总结了我厅 XX 年 财务工作取得的成绩和不足，全面分析了我厅资金供求矛 盾存在的原因，对如何做好 XX 年财务工作进行了全面 部署。站位高，考虑的全面，分析的透彻，针对性、可操作 性都很强，请同志们会后认真学习，抓好落实，单位负责人 没有到会的，参会人员要及时将瑞书厅长的讲话精神向本处 室单位的负责人汇报。 借此机会我再结合 XX年财务报销核算中发现的不足， 就 XX 年财务报销核算中应注意的几方面问题进行简要说明。 （一）关于原始发票。在取得原始发票时，要注意核对 单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否 准确齐全，大小写是否规范一致。对于用途一项，需填写准 确，如项目过多，可填写大类，但需另附项目明细表。如维 修费、办公用品等需附明细。特别需要强调的是，原始发票 上不能涂改，确有涂改的，涂改位置需加盖出具发票单位的 发票专用章或财务专用章。 （二）关于报销核算。各处室单位在事项办结后，应及 时履行审核报销手续，跨年度的票据，除 12 月份发生的， 如没有及时报销可适当放宽， 其他原则上不再报销。 报销时， 审批手续及相关附件要齐全，如结算会议费需提供发票、会 议预算、会议通知、会议支出明细；政府采购项目要附政府 采购明细表、采购合同、发票，符合固定资产认定条件的还 要提供厅内固定资产购置审批表、固定资产验收报告等。 对于到石家庄市以外出差发生的费用，均需填写差旅费报销 单，省外出差的， 还需附会议或培训通知， 并履行审批手续， 与出差任务相关的费用支出，如住宿费、车船费、汽油费、 路桥费等在报销时一并处理，不再单独报销。对市内的车辆 燃油费报销，各处室单位要办理加油卡，并交专人管理，避 免零星支出导致管理不便。 （三）关于预借款。借款人在事务完成后，要及时办理 报销还款业务，对于需借款 3 个月以上 1 年以下的驾驶员和 财务专管员等人，要在现金借款单上备注说明。各类借款及 备用金均不能跨年度使用。对于存在长期挂账往来款项的， 有关单位要及时进行清理，以免形成债务纠纷。 （四）关于公务卡。在具体结算时，各处室单位能使用 公务卡结算的要尽量使用公务卡结算，不能使用公务卡结算 且超过现金结算起点的，无特殊原因的要使用银行转账方式 结算。对于公务卡取现的手续费问题，中行专门提醒，如果