财务工作检查报告.pdf

财务工作检查报告 一 市政府办公室： 我委根据文件精神，从 12 月上旬起，结合本单位的实 际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现 就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中， 本单位严格按照 《会计法》的规定， 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、 填制会计凭证、 登记会计账簿、 编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算， 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支 出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公 室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重 点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制 度过程中，制定了《财产管理制度》 。建立和完善各项制度 的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有 效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完 整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督 和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、 经办人员的职责权限， 使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业 务事项得以有序进行。 2 、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任， 规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3 、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措 施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严 格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账 簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对 各项财物、 款项的增减变动和结存情况及时进行记录、 计算、 反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项 的结存数同实存数一致 ; 另一方面通过账簿记录和记账凭证， 原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物 私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一 些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完 全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析 制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的 制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 二 一、本级工会财务规范化自查情况 XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下， 在 公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、 经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓 进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依 靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经 费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完 成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工 活动奠定了坚实的基础。 二、县供电企业财务规范化自查情况 XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况， 以查找 问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标， 在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条 不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如 下： XX供电公司工会委员会下设 5 个基层分工会， 工会财务 专职工会会计一名，专职工会出纳一名。现有会员