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**公司 2011 年上半年财务分析报告 编报部门：集团财务部 编报日期：2011 年月日 1 目 录 一、2011 年上半年集团财务经营概况 （一）2011 年上半年集团主要经营成果 （二）2011 年上半年集团现金流量情况 （三）2011 年上半年末集团财务状况 二、2011 年上半年集团报表分析 （一）资产负债表分析 （二）利润表分析 (三) 现金流量表分析 三、2011 年上半年集团财务指标分析 （一）偿债能力分析 （二）经营效率分析 （三）盈利能力分析 2 2011 年是集团“十二五”的开局之年，也是集团在新的模式下 加快发展的关键之年。上半年，集团经营班子按照**公司和董事会的 部署要求，稳步推行各项经营工作，为全年经营目标和重点任务的实 现奠定了良好的基础。现将集团上半年的经营成果、财务状况以及财 务指标分析如下： 一、2011 年上半年集团财务经营概况 （一）2011 年上半年集团主要经营成果 2011 年 1-6 月实现营业收入 169,702 万元，完成年度预算 582,849 万元的 29.12%；实现利润总额 23,505 万元，完成年度预算 72,683 万元 32.34%；实现净利润 18,699 万元，完成年度预算 54,138 万元的 34.54%；实现归属母公司的净利润 7,074 万元，完成年度预算 35,363 万元的 20%。 营业收入各公司完成情况表 公司名称 2011 年预算（万元） 2011 年 1-6 月实际完成（万元） 完成率 集团合并 582,849 169,702 29.12% A 公司 146,462 160,073 109.29% 总部 228,875 7,964 3.48% C 公司 4,075 1,642 40.29% D 公司 3,581 210 5.86% B 公司 138,454 154 0.11% E 公司 62,844 65 0.10% 利润总额各公司完成情况表 公司名称 2011 年预算（万元） 2011 年 1-6 月实际完成（万元） 完成率 集团合并 72,684 23,505 32.34% A 公司 32,736 34,579 105.63% 总部 17,486 840 4.80% B 公司 27,954 158 0.57% F 公司 -687 C 公司 197 -6 G 公司 -338 -29 8.58% D 公司 203 -53 I 公司 -1,030 -183 17.77% E 公司 1,320 -194 3 （二）2011 年上半年集团现金流量情况 2011 年初现金及现金等价物余额为 352,033 万元，2011 年 6 月末余额为 271,027 万元，净现金流量为-81,006 万元。 1．经营活动现金流情况 2011 年 1-6 月经营活动现金流入为 128,653 万元，经营活动现金流出 145,853 万元，经营活动现金流量净额-17,200 万元。 （1）销售回款 2011 年度 1-6 月取得销售回款 113,161 万元，完成年度预算 569,555 万元的 19.87%。 销售回款年度预算完成率较低的主要原因：一是 A 项目 3#地因土 地“清非”事宜致上半年未能开盘，未实现销售回款；二是**项目推 至*月*日开盘，截止结账日回款仅 1,990 万元。 销售回款各公司完成情况表 公司名称 2011 年预算（万元） 2011 年度 1-6 月实际完成（万元） 完成率 B 公司 130,000 74,606 57% 总部 142,142 18,707 13% A 公司 193,908 18,187 9% C 公司 3,490 1,359 39% D 公司 4,234 237 6% E 公司 84,345 65 0% F 公司 45,312 0% I 公司 6,000 0% （2）项目支出 2011 年 1-6 月发生项目支出 87,234 万元，完成年度预算 797,934 万元的 10.93%。 项目支出年度预算完成率较低的主要原因是 G、F、I 公司取得土 地计划的推迟，同时各项目工程支付进度与预算安排差异较大。 4 项目支出各公司完成情况表 公司名称 2011 年预算（万元） 2011 年度 1-6 月实际完成数（万元） 完成率 总部 100,973 13,038 13% B 公司 183,414 22,010 12% A 公司 88,238 15,245 17% F 公司 252,620 25,307 10% G 公司 99,180 6,147 6% I 公司 135,475 850 1% E 公司 76,597 4,151 5% C 公司 1,098 334 30% D 公司 3,441 151 4% 2．投资