第9章 股票市场风险管理.pptxVIP

第9章 股票市场风险管理;本章学习目标;插入南海股灾一些经典图片;1.事件经过;1.;第一节 股票市场风险概述 ;一、股票市场风险的含义;二、股票市场风险的类型;第二节 股票市场风险度量;一、投资组合理论;二、因子模型;二、因子模型（续）;二、因子模型（续）;三、资本资产定价模型（CAPM);三、CAPM（续）;三、CAPM（续）;四、套利定价模型（APT）;四、APT(续）;第三节 股票市场风险管理;一、分散化投资;二、投资分析法;三、套期保值法;第四节 基金市场风险管理;一、基金市场风险概述;1.事件经过;二、基金市场风险识别与度量;三、基金市场的风险管理