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PAGE PAGE 1 企业外汇收入资金情况说明 1.求境外投资外汇登记书面申请及外汇资金来状况说明材料范本 申请  首先引见你公司的概况：名称、运营主业、股权结构。  接下来引见境外拟成立的公司概况：名称、投资国别、运营主业、合作伙伴、股权结构。特殊是股权结构要引见各股东出资具体形式，以货币还是实物出资，各多少金额，以及相应的资金来源及设备评估状况。  货币出资假如是现汇还要细分，现汇包括：自有外汇、人民币购汇、国内外汇贷款。  假如是自有外汇，你要说明自有外汇的来源，就是这些外汇是如何得来的，当时能否符合外汇管理的要求，如大部分状况是来自出口收入，你可以说一下你的出口收入是哪些年收入的，能否已办理出口核销等。  假如是人民币购汇，说一下人民币来源，如是股东拨款还是银行贷款，或是企业正常运营所得，把运营的良好状况和收入说一下。  假如是国内外汇贷款，则把贷款状况说一下，和哪个银行签的贷款协议，贷了多少款，利率、期限等，如何还款等说明一下。  也可以写一下境外企业前景、方案开展状况。  最终写申请事项：如现申请办理境外投资外汇登记，请予批复。 2.公司运营及资金情况怎样写 公司成立于什么什么时候，主营什么业务，注册资金多少，目前的销售收入是多少，利润是多少，缴纳税金多少，次要的业务合作伙伴有哪些。  对企业运营状况进行分析： 一、首先要为分析供应内部材料和外部材料。 内部材料最次要的是企业财务会计报告，财务报告是反映企业财务情况和运营成果的书面文件，包括会计主表（资产负债表、利润表、现金流量表）、附表、会计报表附注等；外部材料是从企业外部获得的材料，包括行业数据、其他竞争对手的数据等。  二、依据财务报告：根据分析的目的内容分为：财务效益分析、资产运营情况分析、偿债力量情况分析和进展力量分析；根据分析的对象不同分为：资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析。 （一）根据分析的目的内容分析 1、财务效益情况。  即企业资产的收益力量。资产收益力量是会计信息使用者关怀的重要问题，通过对它的分析为投资者、债务人、企业运营管理者供应决策的依据。  分析目标次要有：净资产收益率、资本保值增值率、主营业务利润率、盈余现金保障倍数、成本费用利润率等。 2、资产营运情况。  是指企业资产的周转状况，反映企业占用经济资源的利用效率。分析次要目标有：总资产周转率、流淌资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率、不良资产比率等。  3、偿债力量情况。企业偿还短期债权和长期债权的力量强弱，是企业经济实力和财务情况的重要体现，也是衡量企业能否稳健运营、财务风险大小的重要尺度。  分析次要目标有：资产负债率、已获利息倍数、现金流淌负债比率、速动比率等。 4、进展力量情况。  进展力量是关系到企业的持续生存问题，也关系到投资者将来收益和债务人长期债务的风险程度。分析企业进展力量情况的目标有：销售增长率、资本积累率、三年资本平均增长率、三年销售平均增长率、技术投入比率等。  （二）根据分析的对象不同分析 1、资产负债表分析。次要从资产项目、负债结构、全部者权益结构方面进行分析。  资产次要分析项目有：现金比重、应收帐款比重、存货比重、无形资产比重等。负债结构分析有：短期偿债力量分析、长期偿债力量分析等。  全部者权益结构是分析：各项权益占全部者权益总额的比重，说明投资者投入资本的保值增值状况及全部者的权益构成。 2、利润表分析。  次要从盈利力量、运营业绩等方面分析。次要分析目标：净资产收益率、总资产酬劳率、主营业务利润率、成本费用利润率、销售增长率等。  3、现金流量表分析。次要从现金领取力量、资本收入与投资比率、现金流量收益比率等方面进行分析。  分析目标次要有：现金比率、流淌负债现金比率、债权现金比率、股利现金比率、资本购置率、销售现金率等。 3.如何写外汇资金来源 写的是外汇资金来源说明吧  假如是现汇还要细分，现汇包括：自有外汇、人民币购汇、国内外汇贷款。  假如是自有外汇，你要说明自有外汇的来源，就是这些外汇是如何得来的，当时能否符合外汇管理的要求，如大部分状况是来自出口收入，你可以说一下你的出口收入是哪些年收入的，能否已办理出口核销等。  假如是人民币购汇，说一下人民币来源，如是股东拨款还是银行贷款，或是企业正常运营所得，把运营的良好状况和收入说一下。  假如是国内外汇贷款，则把贷款状况说一下，和哪个银行签的贷款协议，贷了多少款，利率、期限等，如何还款等说明一下。  上述简洁写一下就可以，假如还不放心，就绽开写一下。一般A4纸大半页就