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工 作 流 程
1、货币资金收付流程
1.1 收款流程
1.1.1、销售收款、收取定金、预收货款存入银行流程
销售货款、收取定金、预收货款
销售部门提供合同、订单
会计开具收据(写明收取××产品销售货款、定金、预收货款等内容。
确定并使用将来开具发票的单位名称,若暂时不能确定,则先写明经
办人名称,若将来开具发票单位名称与已开具的收据名称不符时,由
开具人告知客户必须将原收据收回,重新按确定的开具发票的单位名
称开具收据。 否则, 不予开具发票。 )售货款、 定金、 预收货款等内容。
确定并使用将来开具发票的单位名称,若暂时不能确定,则先写明经
办人名称,若将来开具发票单位名称与已开具的收据名称不符时,由
开具人告知客户必须将原收据收回,重新按确定的开具发票的单位名
称开具收据。否则,不予开具发票。 )
客户身份证复印
出纳员审查货款或订金与收据是否相符收
讫货款并加盖现金收讫章
原始凭证交会计作账
当天将所收款项存入银行
1.1.2 销售收款、收取定金、预收货款存入银行卡流程
销售货款、收取定金、预收货款存卡
销售人员通知财务
客户身份证复印
出纳员打电话查客户存款证明(原件或复印件)
销售部门提供合同、定单
会计开具收据(写明收取××产品销售货款、定金、
预收货款等内容。确定并使用将来开具发票的单位名
称,若暂时不能确定,则先写明经办人名称,若将来
开具发票单位名称与已开具的收据名称不符时,由开
具人告知客户必须将原收据收回,重新按确定的开具
发票的单位名称开具收据。否则,不予开具发票。 )
原件或复印件
以上手续齐备并经出纳员审核无误后加盖
现金收讫章出纳员审查所收货款、 单位名称
等与收据是否相符
原始凭证交会计作账
1.1.3、收个人还款
会计开收据 出 纳 员 审 核 并 盖 现 原始凭证交会计
金收讫章 作账
1.2 付款流程
1.2.1 借款审批流程及说明事项 :
1.2.1.1 借款审批流程
1)借款人凭采购合同、销售订单、预借旅费申请单、业务招待费申请单等填写暂支单申请借款
2 )部门负
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