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_____________ 城市 2012年4月资金计划表 编制单位： 项目 本月计划数 备注说明 1.1 现金 1.2 银行存款 1.3 个人卡 资金余额合计 - 预计支出合计 - 1、工资及社保、福利 - 1.1 全职教师工资 1.2 兼职教师工资 1.3 校区员工工资 1.4 管理员工工资 1.5 劳务派遣 1.6 社保 1.7 员工福利 1.8 劳务费 1.9 工会经费 1.10 商业保险 1.11 离职补偿金 2、房屋支出 - 2.1 教学点数量 2.2 房租费 2.3 房屋押金 2.4 装修费 2.5 物业费 2.6 水电费 2.7 制冷取暖费 2.8 房屋维修费 3、办公支出 - 3.1 复印费 3.2 印刷费 3.3 低值易耗品 3.4 邮递费 3.5 会议费 _____________ 城市 2012年4月资金计划表 编制单位： 项目 本月计划数 备注说明 3.6 饮用水费 3.7 网络使用费 3.8 办公费 3.9 修理费 4、车辆交通费 - 4.1 交通费 4.2 车辆使用费 5、差旅费 6、招待费 - 6.1 餐费及食品 6.2 公关费用 7、通讯费 8、市场费 - 8.1 广告费 8.1.1 平面媒体 8.1.2 电视电台 8.2 业务宣传费 8.2.1 宣传单页 8.2.2 户外广告 8.2.3 网络推广 8.2.4 其他 8.3 市场活动费 9、开办费 10、服务支出 - 10.1 服务费 10.2 招聘费 10.3 咨询费 10.4 审计费 10.5 培训费 10.6 劳务费 10.7 软件特许使用费 _____________ 城市 2012年4月资金计划表 编制单位： 项目 本月计划数 备注说明 10.8 技术开发费 11、资产采购费用 - 11.1 办公设备（电脑、投影、复印机 等） 11.2 教学设备（教室中使用的设备） 11.3 交通设备 11.4 无形资产采购 12、税金 - 12.1 营业税 12.2 增值税 12.3 企业所得税 12.4 个人所得税 12.5 城建税 12.6 教育费附加 12.7 印花税 12.8 残疾人就业保障金 12.9 其他税费 13、退费预估 14、往来借款 - 14.1 支付单位的借款 14.1.1 内部单位借款 14.1.2 外部单位借款 14.2 支付的个人借款 15、营业外支出（罚款等） 16、财务费用（手续费等） 17、其他 18、其他 19、其他 会计主管签字： 城市常务校长签字： 区域财务经理签字：