某集团投资项目管理过程.docxVIP

最新 精品 Word 欢送下载 可修改 某集团公司投资管理制度 1、总 那么 1.1目的 保证投资平安，有效降低投资风险，提高投资效益和决策水平，维护集团及股东的合法权益，根据?中华人民共和国公司法?、?中华人民共和国证券法?、?上市公司治理准那么?和?公司章程?，特制定本制度。 1.2适用范围 1.3定义及分类 分为对外投资和对内投资两局部，对内对外投资合称“投资工程〞。“对内投资〞主要是指公司为扩大现有的生产规模或调整产业结构、进行技改扩建、研发投入、固定资产投资或新建工程投资，利用自有资金、借款或追加流动资金等投资活动；“对外投资〞主要指公司以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合作、联营、兼并或购置股权债券〔包括收购出售资产〕等方式向其他企业进行的为获取长期效益的投资活动。对外投资按投资期限可分为金融类投资和非金融类投资，金融类投资又称为证券投资，包括购置股票、证券投资基金、期货、企业债券、金融债券及特种债券等；对外非金融类投资主要指股权投资、房地产性投资、工程合作投资〔包括资产抵押、借款、担保〕等。综上所述，投资工程主要分为以下八类： 〔1〕 证券投资 〔2〕 股权投资 〔3〕 新建〔工程〕投资 〔4〕 兼并收购 〔5〕 房地产性投资 〔6〕 固定资产投资〔生产性固定资产投资和非生产性固定资产投资〕 〔7〕 技改投资〔一般技改投资和重大技改投资〕 〔8〕 研发投资 1.4 投资原那么 水平和集团筹资能力相适应。 1.5根本内容 2、组织机构及职责权限 2.1集团董事会是集团最高投资决策机构，拥有最终投资决策审批权限；集团公司设置集团投资评审委员会，集团投资委员评审委员会是集团投资评审机构，直接对集团董事会负责；集团投资管理部、战略营运部、财务管理部按相应的归口管理职能负责具体投资管理职责，是集团投资评审委员会的执行机构；集团其他相关部门按其相应职能对投资管理进行协助管理。 2.2集团所属各公司须按制度规定在所属公司董事会的领导下成立自己的投资评审委员会或类似投资管理机构，领导和组织本单位投资工作；各项投资工程立项批准后都必须设置工程工作组,负责具体的投资工作。 2.3集团董事会 〔1〕决定集团年度经营方案和?年度投资工程方案?。 〔2〕决定集团及各子公司投资管理机构的设置。 〔3〕审批集团所属各公司的投资决策授权额度。 〔4〕有权任免集团投资评审委员会所有成员。 〔5〕决定集团投资评审委员会成员报酬和奖惩事项。 2.4集团投资评审委员会 主任:集团常务副总裁 委员:集团总裁办成员、所属公司总经理、外部专家。 〔1〕审议集团及所属公司投资管理制度、流程、方法。 〔2〕审议集团年度经营方案和?年度投资工程方案?。 〔3〕审议集团所属各公司的投资决策授权额度。 〔4〕对集团的重要投资工程进行评审。 〔5〕指导和监督各公司投资管理活动。 〔1〕投资评审委员会评审以记名投票方式表决，每名委员有一票表决权。 〔2〕投资委员会委员人数为奇数，根据不同投资工程评审需要，人数可设为7至 13人不等；在重大投资工程评审中外部专家不少于两人。 〔3〕投资评审委员主要采取会议方式对投资工程进行评审。 〔4〕投资评审委员会的会议一般由主任召集和主持，特殊情况下可以由投资评审 委员会主任授权或委托他人代为召集和主持。 〔5〕投资委员会的表决意向分为同意、反对和弃权，与会委员应当从上述意向中 选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。 〔6〕在投资工程评审中，全体委员的同意票数过半那么视为工程审议通过。 〔7〕工程审议完成后，集团投资评审委员会直接将工程评审议案提交集团董事会审批。 〔8〕投资评审会议应安排工作人员对会议做好记录，会议记录应当包括以下内容： 会议召开的日期、地点和召集人姓名。 出席委员的姓名以及受他人委托出席投资会议的委员〔代理人〕姓名。〔三〕会议议程。 委员发言要点。 每一评审事项的表决方式和结果〔表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数〕。 〔9〕出席会议的委员，应当在会议记录上签名，出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作说明性记载，投资评审会议记录须作为公司重要档案妥善保存，评审会议记录保管期限为10年。 2.5集团投资归口管理部门分工及职责 部门 投资类别 投资管理部 证券投资、股权投资 战略营运部 房地产投资、新建〔工程〕投资、兼并收购、重大生产性固定资产投资〔1000万以上〕、重大技改投资〔1000万以上〕 财务管理部 非生产性固定资产投资、一般生产性固定资产投资〔1000万以下〕、一般技改投资〔1000万以下〕、研发投资 〔1〕负责集团本部及所属各公司的证券投资和股权投资业务管理。 〔2〕负责组织对分管的投资工程的立项受理、工程实施过程监督、投资后评估及投资考核工作。 〔