ICT集成项目实施流程、关键点及利润控制方案参考范本方案.docx

ICT 集成项目实施流程、 关键点及利润控制方案 ICT 集成项目实施流程、关键点及利润控制方案V1.0 ICT 集成项目实施流程、关键点及利润控制方案 V1.0 PAGE PAGE 1 目 录 一、标前环节关键控制点 2 平均利润率 2 项目利润率测算 2 控制点 2 战略性项目控制点 2 说明 2 二、投标环节关键控制点 2 报价 2 成本管理 2 说明 2 三、采购环节关键控制点 3 四、合同签订环节关键控制点 3 前向合同签订关键点 3 4.1.1 明确回款的时间和方式 3 4.1.2 价税分离 3 4.1.3 合同内容 3 4.1.4 合同其他内容 3 4.1.5 合同追加条款 3 4.1.6 控制风险 3 4.1.7 项目交付 3 后向采购合同签订关键点 4 4.2.1 明确付款的时间和方式 4 4.2.2 价税分离 4 4.2.3 合同内容 4 4.2.4 合同其他内容 4 4.2.5 明确项目追加条款 4 4.2.6 控制风险 4 4.2.7 节省成本 4 4.2.8 货物运送及交付 4 4.2.9 资金平衡 5 五、合同解析关键控制点 5 前向合同解析 5 5.1.1 收入计划解析 5 5.1.2 回款计划解析 5 后向合同解析 5 5.2.1 成本科目正确匹配 5 5.2.2 收款与付款平衡。 5 六、项目实施环节关键控制点 5 控制追加 5 控制成本 5 控制后续审计风险 6 控制质量 6 项目涉及信息安全实施 6 在实施期间 6 七、验收环节 6 初验或一次性验收： 6 7.1.1 项目追加或变更 6 7.1.2 项目文档 7 7.1.3 货物合格证 7 终验 7 7.2.1 试运行记录 7 7.2.2 终验注意事项 7 八、回款环节 7 非周期型项目（按比例付款） 7 周期型项目（按年 / 月付款） 7 避免银企账目不符 7 说明 8 九、财务账务 8 列收 8 成本按项目归集，收支匹配 8 禁止账外 8 收支平衡 8 一、标前环节关键控制点 平均利润率 掌握全年集成类项目的平均利润率 20% 。 项目利润率测算 主营收入占比测算，利润率不低于 30% ，不低于全年平均利润 率。 控制点 如项目利润率低于 30% ，则不应该低于全年平均利润率 20% 。 战略性项目控制点 利润率不应低于全年管控水平 20% 。 说明 全年集成类项目的平均利润率 X= （收入- 成本） / 收入。收入= 全省服务性收入 + 集成服务收入 - 转签收入。 成本= 全省服务成本 + 集成服务成本 - 转签分公司的成本。 二、投标环节关键控制点 报价 最终报价主营收入的利润率不低于全年管控水平 20% ，硬件设备的利润率不低于 5% 。 成本管理 严格按照采购流程进行询比价，保证设备质量和后期服务。 说明 硬件设备的利润率不低于 5% ：作为省公司面向分公司付现成本 的配比的依据。 三、采购环节关键控制点 严格按照内控权限列表要求实施采购流程。 四、合同签订环节关键控制点 前向合同签订关键点 明确回款的时间和方式 明确回款的时间点， 确保及时回款； 明确回款的方式（按年 / 月， 或按支付比例回款）。 价税分离 明确税率、收入类别。 合同内容 明确合同建设内容及建设清单。 合同其他内容 明确合同服务期限及服务内容。 合同追加条款 明确项目追加条款： 在合同中明确追加条款， 对于项目追加的情况，需用户明确追加金额并和第三方监理确认。 控制风险 明确安全生产、信息安全、施工安全、责任保险等相关事宜，控制项目施工过程中的风险。 项目交付 明确设备的安装地点和项目交付时间。 后向采购合同签订关键点 明确付款的时间和方式 明确付款的时间点；明确付款的方式（按年 / 月，或按支付比例付款）。 价税分离 明确税率、收入类别。 合同内容 明确合同建设内容及建设清单。 合同其他内容 明确合同服务期限及服务内容。 明确项目追加条款 在合同中明确追加条款，对于项目追加的情况，需施工方、监理单位、项目经理共同确认，明确追加清单。 控制风险 明确安全生产、信息安全、施工安全、责任保险等相关事宜，控制项目施工过程中的风险。 节省成本 设备发货应当按照电信公司的要求发往指定地点， 此部分运输费由供货商承担，节省项目成本。 货物运送及交付 明确设备的安装地点、发货时间或交付时间。 资金平衡 前后向合同的回款与支付应当保持平衡， 一般回款后再支付； 特殊情况需要提前支付设备款的，需要控制项目风险。 五、合同解析关键控制点 前向合同解析 收