事业单位财务自查报告三篇.docVIP

Word文档下载后可自行编辑修改很方便 PAGE1 / NUMPAGES1 事业单位财务自查报告三篇 篇一：财务自查报告 财务自查报告 依据财政局文件【 】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对2011年度财务收支状况、资产帐目进行了仔细地自查，对自查状况报告如下： 一、财会队伍状况 我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有肯定的专业力量，严格根据有关财务规范程序报帐，经费用法合理，报表精确、准时，数据真实。 二、财务制度的建设 我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》 《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。 三、收支状况 学校收入除财政拨款外，还有幼儿训练培育费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。 四、存在的问题 1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成2011年度财务人员连续训练的学习。 2、在会计核算里，少数科目运用不当。 3、没有建立会计档案借阅制度。 4、启用帐薄填写不完整。 五、整改看法 对无证上岗人员鞭策学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计连续学习的，要求在2012年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。 本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的展开，进一步加强了对会计基础工作重要性的熟悉，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是特别必要的。 篇二：事业单位财务整改报告 篇一：整改报告案例2014 三、审计发觉问题的整改状况 对审计发觉的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计打算，实行四项措施：一是省局向各被审计单位转发了审计打算，强调被审计单位要高度重视、仔细争论，制定整改措施，实行审计打算；二是对审计打算中指出的部分问题，省局已进行了挺直督办，并责成对个别违规行为进行严厉处理；三是鞭策被审计单位整改，完善各项管理制度；四是充分利用审计结果，促进财务管理，省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报，并结合领导班子考核对审计状况进行讲评。 依据整改状况报告，对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题，湖南省局在编制2005年预算时已进行了订正；对调剂的基建项目资金，已于2004年底用自筹资金进行了支配，按总局的预算批复实行到位；对能够准时清理的大部分往来款项已清理完毕，如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等；违规银行账户已进行了清理，撤销了违规账户，对违规借用银行账户的经办人提出了严厉批判；对基建管理修改了相关制度，完善了政府选购程序，对随便追回投资违规行为在全省进行了通报批判；对办案经费的管理，在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了强调，对个别相关责任人进行了处理，同时，制定了相关制度，进行了账务调整等。 此外，对往来款项中“促产周转金”问题，因企业倒闭等缘由，暂不能解决；对投资保证金等有关往来款项尚在清理之中；但对个人借款3.6万元尚未准时清理完毕。 财务工作整改报告 一、工会财务管理中消失的问题 我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探究,取得了肯定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的进展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。 (一)财政划拨工会经费不到位 目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。 (二)税务代收的掩盖面不够广 税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍旧存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。 (三)财务管理制度尚不完善,经费支出随便性较大 有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不面面、财务