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资产类科目明细
1001库存现金企业的库存现金
1002银行存款企业存入银行或其余金融机构的种种款子
1003 寄存地方银行款子企业〔银行〕寄存于中国国平易近银行〔以下简称 地方银“
行〞〕的种种款子,包含营业资金的调拨、操持同城单子交流跟异地跨零碎资金
汇划、提取或缴存现金等。 1011 寄存同业企业〔银行〕寄存于境内、境外
银行跟非银行金融机构的款子
1012其余货泉资金企业的银行汇票存款、银行本票存款、信誉卡存款、信誉
证保障金存款、存出投资款、外地
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