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PAGE PAGE 1 关于在岗到岗情况说明报告 1.人员到岗状况分析报告 1、财务担任人在单位担任人的领导下全面担任单位财务管理和会计核算工作。  依据岗位分工、内部牵制准绳，提出财会岗位设置和人员配备方案；担任组织软件系统运转环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；担任会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，常常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和准时性；在系统发生毛病时，准时组织有关人员尽快恢复系统的正常运转。 2、仔细贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵照财经纪律和各项规章制度。  对本单位的财务会计制度进行督促检查，发觉问题，准时订正，如发觉严重问题，应准时向单位担任人或上级主管部门报告。 3、依据本单位的进展规划、业务工作方案和及上级下达的各项掌握目标，按年度编制各类财务方案、预算，并组织实施。  同时加强预算分析，准时供应信息，调整预算，加强业务收支管理。 4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促准时办理交纳手续，做到按时、足额上交。  1、运用会计材料，采纳科学方法，进行经济猜测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进看法和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。 2、依法实行会计监督。  组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指点，发觉违反财经法规的行为准时制止和订正，对问题严重的准时向单位担任人和有关部门报告。 3、组织和督促财会人员学习政管理论和会计业务，恪守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素养和业务水平，并对所属人员根据各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。  二、出纳岗位 1、严格恪守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，根据规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行仔细复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。 2、恪守现金保管有关规定，确保库存现金平安。  不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。  恪守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金准时存入银行。 3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。  随时把握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要准时办理挂失手续；对空白收据要妥当保管，并仔细按规定办理领用、登记手续。 4、准时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，根据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的全都，未达帐项要准时查询、清理。  5、担任收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项准时缴存银行。 6、担任酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。  7、仔细完成财务担任人交办的其它事项。 三、制单岗位 1、依据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。  要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制准时。 2、担任打印输出记帐凭证，准时装订。  同时做好数据备份工作。 3、准时编制银行存款余额调整表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调整相符。  4、对操作过程中消失的问题、毛病应随时记录，并准时向财务担任人汇报。 四、1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。  2、月末终了，依据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要依据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。 3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。  4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务担任人同意后，方可在计算机上执行。 五、稽核岗位 1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，担任对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。  2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表准时进行规律性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄全都，且表表相符。  4、依据稽核中发觉 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的看法和建议。对稽核中发觉的较大问题或可疑现象，自动向财务担任人汇报。  六、报表编制岗位 1、