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往来帐款及存货管理办法
为了进一步规范企业往来帐款及存货的日常管理,加强财务管理基础工作,企业必须定期对其往来款项及存货进行专项核对、盘点及清理,现制定本公司往来帐款及存货管理办法。
往来账款、存货范围
往来账款:是指企业在日常生产、经营、管理过程中产生的预付账款、应收账款及其他应收款等债权性款项和预收账款、应付账款及其他应付款等债务性款项。
存货:是指企业生产或经营活动中持有以备出售的商品或产成品、半成品、在产品、以及各类材料、燃料、包装物、低值易耗品。
一、关于往来帐款及存货的核对清理
1、对于应收、预付等往来帐款,各部门财务要按照客户名及发票号作为并列对帐条件进行逐票核对,把清理资产同核
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