公司财务规划书.pdf

财务规划书尊敬的 XX ： 您好！根据你的安排，前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解，并 与有 关人员及用友公司的服务人员进行了沟通，经过认真思考和规划，提出了以下不是很成 熟的财务 规划意见，仅供参考。目的是为更好的规范公司经济行为和业务流程，保证资产的 完整性及安全 性，切实维护公司利益，完善公司管理，以达到公司的预定目标，从而使公司走 向标准化，正规 化，适应现代企业管理模式。具体方案如下： 一、 公 司基本制度建设 会计核算和管理体系健康、有效的运行，首先必须有一个完整的业务操作流程，也就是规范 行为 的规章制度，主要包括公司日常管理制度、财务制度（如固定资产管理制度、采购制 度、费用报 销流程、各类单据审批流程及制度、出入库流程、销售管理制度等）。 2014 年 10 月 份，我们起草、制订了材料采购和仓库管理制度及有关业务流程，现在正在试行，下一步我 们还 要制订和完善其他的财务管理制度和流程，以简单、高效、规范为原则，确保各项会计 核算和财 务管理工作顺利进行。 二、 财 务部门建制和人员配置 （- ）财务部门工作原则： 1-工作有计划，有落实，今日事今日毕，日清月结。 2. 落实会计的核算、监督和管理职责， 坚持原 则，热情服务，友善沟通。（二）财务部门人员配置及工作职责： 部门 部门负责 人 直属领导 部门组织结构 图 部门编制 财务总监 经理级人 主管级人 专员级人 职责 1. 制定统一的会计核算原则、规范与财务政策，以统一公司（集团）会计核算与管理基础 2. 建立、完善公司（集团）内部管理报表报告、分析体系，逐步建立管理会计信息分析体 3. 建立、健全公司内部会计监督制度，明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关 4. 监督下属企业的会计核算工作，与内部审计、外部审计等共同发挥监督职能作用 5. 加强对下属企业会计机构与会计人员的管理，加强各级会计人员的培训、指导与资格管 理工作 权力 1. 有对企业对外支付款项的审核权 2. 有权拒绝执行弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为 3. 有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管与收发等情况 4. 有对企业各类型资产的管理 权 5. 有权对公司（集团）会计机构与会计人员进行管理，考核任职人员的 业绩 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 岗位职责：各责任会计在完成本职工作之余，还要及时完成公司及主管交办的其他任务。 财务总监： 1、主持总公司财务全面工作； 2 、协调集团内部、外部各单位业务工作； 3 、筹 融资、 资金运营管理工作； 4 、各分公司财务管理工作； 财务主管：在公司领导和财务总监的领导下，对分公司财务工作负全责。保证财务部门从账 面上及 时、准确、全面反映公司资产，监督资产的安全；运用财务数据实时监控公司资金运 作，提高资金 的率效；及时、准确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。并做好 ERP 系统的日常管 理、总账核算、报表编制以及纳税申报等工作。 成本会计：对公司各种成本费用的预算、控制和降低负责；对公司财务成本分析的及时性及 准确性 负责；做好 ERP 系统的供应链、固定资产、往来核算等工作，并做好与公司各部门统 计人员的对 接、指导工作。 出纳：主要负责公司的资金管理、收付款业务、银