经营计划编制说明书.doc

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 芜湖奇瑞科技有限公司 20XX年度经营计划编制说明书 编制： 财务管理部 时间：20XX年11月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 经营计划目标书 5 第二章 经营计划编制说明 7 第一节 20XX年度计划编制总体说明 7 一、经营经营计划概念 7 二、20XX年度经营计划编制范围 7 三、20XX年度经营计划编制原则 7 四、20XX年度经营计划编制要求 7 第二节 20XX年度经营计划分项计划编制说明 8 一、年度目标概述 8 二、销售计划编制说明 8 三、生产计划编制说明 9 四、质量计划编制说明 9 五、采购计划编制说明 10 六、投资计划编制说明 10 七、人力资源计划编制说明 11 八、安全计划编制说明 11 九、成本计划编制说明 11 十、财务计划编制说明 12 第三章 预算大纲 14 第一节 预算的目的和意义 14 第二节 预算的范围 15 第三节 预算管理组织 15 第四节 经营计划和预算项目 16 第四章 预算编制指导书 18 第一节 销售预算 18 第二节 生产预算 18 第三节 直接材料预算 19 第四节 直接人工预算 19 第五节 库存预算 19 第六节 费用预算 20 第七节 采购预算 21 第八节 人力资源成本预算 21 第九节 投资预算 21 第十节 现金预算 21 第十一节 预计损益表 22 第十二节 预计资产负债表 22 第十三节 预计现金流量表 23 第五章 预算表格 24 第六章 经营计划明细项目 45 第七章 经营计划和预算编制计划 46 第八章 联系信息 47 第九章 20XX年生产计划 48 第一章 经营计划目标书 项目 内容 编制单位 销售计划 销售目标： 各子公司 分产品类型（业务）、奇瑞配套部分、外部市场 市场营销计划 销售活动计划 生产计划 产量 生产型子公司 产品类型： 生产能力 产品合格率 库存 上线退件率PPM：安全件（功能性失效）/重要、法规件（功能性失效）/一般件(一般项） 售后退件率PPM ：安全件（功能性失效）/重要、法规件（功能性失效）/一般件(一般项） 劳动生产率 辆/人·年 产品可靠性 质量计划 试验检验费 生产型子公司 一次交检合格率 外协件PPM 质量体系建设 ISO14000 TS16949 采购计划 库存 生产型、商品流通型子公司 采购成本 外协件PPM 人力资源计划 薪酬计划 各子公司 培训 员工满意度 人员需求满足率 员工激励计划 全员劳动生产率：辆/人·年 信息系统建设 管理模式 目标管理 文件体系 流程优化 信息安全 安全 计划 安全会议 各子公司 专项活动 文件制度 火灾事故 重大治安案件 千人负伤率‰ 重伤以上事故 特种作业人员持证率 重大交通事故为零 安全合格班组达标率 投资计划 投资项目、付款进度 各子公司 项目进度、交付计划 技术开发计划 技术开发费、试验检验费、新产品开发计划和投放计划 生产型子公司 成本计划 生产成本计划 生产型子公司 管理费用计划 各子公司 销售费用计划 财务计划 费用预算 各子公司 营业收入 利润 筹资、融资计划 预计资产负债表、预计损益表、预计现金流量表 签发： 注： 本目标书所列目标为各公司主要经营目标； 各子公司可以根据实际情况进行调整。 第二章 经营计划编制说