某建筑公司管理制度手册.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 目录 TOC \o 1-1 \h \z \u 一、公司现金管理规定 二、施工项目财务管理规定 三、公司材料采购规定 四、工地库房管理制度 五、公司借款规定 六、报销审核制度 七、出纳会计人员岗位职责  = 1 \* ROMAN I公司现金管理规定 第一条：公司资金实行集中统一管理。 第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作他用。 第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。 第四条：资金预算管理 1. 项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。 2. 根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。 3. 根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。 4