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精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 吐鲁番国创城市建设投资有限公司 管理制度汇编 202X年 目 录 1.财务制度1 1财务管理制度2 1.2资金管理制度4 1.3资产管理制度6 1.4财务开支管理制度14 薪酬管理制度17 人力资源管理制度27 员工绩效考评管理制度39 工程招投标管理制度42 合同管理制度51 10.差旅费管理制度56 11.公务接待管理制度58 12.会议管理制度60 13.公务车辆管理制度64 14.印章管理制度68 15.员工考勤制度72 财务管理制度 为加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，确保各项业务工作有序有效地正常开展，特制定本制度。 一、公司财务实行统一管理、分级核算的原则。所属各企业财务人员由集团公司财务部直接管理，所有实现的收入和项目专项资金，一律转入集团公司账户，集中管理，统一调拨。 二、严格财务审批制度。所有公用经费支出必须坚持先报告后支出的原则。凡一次性支出在1000元以下，报分管财务领导审批；1000元及以上费用支出，20XX0元以上工程款及货款支出报公司主要领导审批. 三、强化资金管理。各公司要严格执行“收支两条线”的财务管理制度，不准以任何形式坐支资金。各公司根据实际情况开设的银行存款帐户，一律报集团公司财务部备案；未经批准，不得随意多开设银行帐户。工作人员因出差、学习等原因需预借现金的，须报分管财务领导审核，经董事长批准后,方可支借。 四、规范资产管理。建立健全资产财务帐簿及管理台账，做到帐帐相符、帐物相符；各公司所属流动资产、固定资产、长期投资、无形资产，未经集团公司批准，任何人不得擅自处置。 五、加强办公经费管理。办公用品管理实行登记制度，由集团公司办公室统一采购、登记、发放；添置计算机、办公桌等设备，须填写《固定资产申购单》，由办公室根据规定进行初审，再由分管财务领导审核把关，报总经理和董事长批准；日常性办公用品须填写《办公用品申购单》报送办公室审定，分管财务领导审核后报总经理批准；因特殊情况确须临时采购的，须报分管财务领导审核，报总经理批准。 六、出差人员食宿费、交通费的报销参照吐鲁番市有关规定执行，并要在返回后一周内报销所有票据，及时结清手续。 七、财务人员要严格按财务制度办事，认真管理和使用好各类归口专项资金；准确、及时完成编制会计报表，月报表经主管财务领导审核签字后，方可上报。 八、规范财务档案。会计凭证、账簿和会计报表，以及会计工作有关的专业资料，均应按照归档要求，整理立卷或装订成册，在会计年度终了后由财务部保管一年，造册移交公司档案室保管。 九、公司会计凭证、账簿和内部报表，不准随意复制、借阅或带出本单位，如有特殊需要，须凭单位证明，报经公司主要领导批准。 本制度自202X年10月1 资金管理制度 为加强资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率，结合公司业务特点和实际情况，特制订本制度。 一、集团公司设立资金管理中心，监督管理各分（子）公司的资金运营工作。资金管理中心具有管理、监督和服务三重职能。 二、财务人员一律由集团公司委派，实行轮岗制度，在每个单位或岗位的工作时间一般不超过两年，期满后由集团公司视需要续聘留任。 三、在资金管理上严格执行“收支两条线”的管理办法，不准以任何形式坐支资金。各分（子）公司根据各自的实际情况开设银行存款帐户，报集团公司财务部备案，未经批准，不得随意多开设银行帐户。 四、日常费用开支采用限额备用金制度，各分（子）公司根据本公司的实际情况向集团公司资金管理中心申报备用金限额，经批准后，在备用金限额的监督下，各公司在备用金限额内周转使用。 五、工程款及货款支付采用集中支付和分批支付的管理办法，需支付的计划内款项支付前报集团公司资金管理中心审批，超计划支付的款项报董事长审批。 六、各分（子）公司应于每年年初根据董事会下达的目标任务编制资金计划，报集团公司资金管理中心。资金管理中心根据各公司的年度任务、经营规划、资金来源以及分（子）公司的资金状况综合平衡后，确定各分（子）公司的流动资金定额。 七、资金管理中心将严格按照定额控制各分（子）公司的资金规模，如遇到周转困难需向集团公司借款时，应专题报告说明原因，报董事长批准后实行有偿使用。有关资金占用按银行同期贷款利