某公司筹资管理制度.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 XXXX有限公司 筹资管理制度 总则 为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。 本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。 筹资的原则： （一）遵守国家法律、法规原则； （二）统一筹措原则； （三）综合权衡，降低成本原则； （四）适度负债，防范风险原则。 公司财务部统一负责资金筹措的管理、协调和监督工作。分公司无权对外进行筹资，经营活动中所需资金向公司财务部申请。 权益资本筹资 权益资本筹资可以分为吸收直接投资和发行股票两种筹资方式。