新日恒力2021年二季度财务分析报告.docxVIP

新日恒力2021年二季度财务分析报告 f上市公司基本信息 机构简介：公司系由宁夏恒力钢铁集团有限公司等五家单位于1998年5月共同发起设立，始以 发起人净资产投入折为国家股8250万股，国有法人股600万股，经1998年4月27日发行后， 上市时总股本达13350万股，其内部职工股450万股于公众股4050万股（其中450万于1998年 8月23日后上市）1998年6月23日在上交所上市交易期满半年后上市。 主营业务：活性炭制品生产和销售、干细胞制备和存储、贸易等业务，月桂二酸生产和销售业 务。 经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品的生产和销售；粮油机械及其他机械制造和销售； 针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑装潢、建筑材料加工与生产；洗精煤生产与销售；渔 业养殖、加工与销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材 料、机械设备、零配件及技术的进口业务。 二、财务报表分析 （-）利润数据 2021-06- 30 2021-03- 31 2020-12- 31 2020-09- 30 2020-06- 30 2020-03- 31 同比 环比 销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元） 5, 686. 43 5,314. 82 -247.8 4, 890. 92 2,213. 44 2, 090. 7 156.91% 6. 99% 收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元） 894. 25 94. 45 2,401.62 -985. 3 130. 06 1,663. 87 587. 58% 846. 81% 经营活动现 金流入小计 （万元） 6, 580. 68 5, 409. 27 2, 150. 39 3, 905. 61 2, 346. 92 3, 754. 56 180. 40% 21.66% 购买商品、 3, 635. 9 2, 579. 64 -1,582.5 4, 446. 64 4,961.22 3, 185. 08 -26. 71% 40. 95%  2021-06- 30 2021-03- 31 2020-12- 31 2020-09- 30 2020-06- 30 2020-03- 同比 环比 接受劳务支 付的现金（万 元） 支付给职工 以及为职工 支付的现金 （万元） 1,202. 96 1, 113. 13 731.22 661.96 714.3 555. 37 68. 41% 8. 07% 支付的各项 税费（万元） 764.2 789. 85 269. 59 90. 16 79.2 159.71 864. 95% -3. 25% 支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元） 640. 67 538. 97 1 1,387. 36 -531.41 360. 73 774. 86 77. 60% 18.87% 经营活动现 金流出小计 （万元） 6, 243. 73 5,021.6 805. 67 4, 667. 34 6, 115.45 4, 675.01 2. 10% 24.34% 经营活动产 生的现金流 量净额（万 元） 336. 95 387. 67 1,344. 72 -761.73 -3, 768. 53 -920. 45 -108.94% -13. 08% 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元） 11,037.66 11,793.74 18,364.87 14,311.92 31,271.1 9, 342. 11 -64. 70% -6.41% 投资活动现 金流出小计 （万元） 11,037.66 14,993.74 23,891.85 14,311.92 31,271.1 9, 342. 11 -64. 70% -26. 38% 投资活动产 生的现金流 量净额（万 元） 11,017.46 10,013.31 23, 171.54 12,948.96 22, 189.83 -9,342.11 -50. 35% -210. 03% 取得借款收 到的现金（万 元） 10,250.0 10,900.0 38,660.0 8, 700. 0 11,630.0 41,370.0 -11.87% -5. 96% 筹资活动现 金流入小计 （万元） 10,250.0 10, 900.0 71,059. 15 10, 100.0 11,630.0 41,404. 12 -11.87% -5. 96% 偿还债务支 付的现金（万 元） 9, 030. 0 9, 670. 0 33, 680. 0 3, 500. 0 5, 230. 0 8, 700. 0 72. 66% -6. 62% 分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元） 1,412. 42 1,