日照港2021年二季度财务分析报告.docxVIP

日照港2021年二季度财务分析报告 一、上市公司基本信息 机构简介：公司（原日照陆桥港业股份有限公司）是经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字 [2002]30号文件批准，同时取得山东省人民政府颁发的鲁政股字[2002]31号股份有限公司批准 证书，以日照港务局（2003年5月16日改制为日照港（集团）有限公司）为主发起人，联合 兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集 团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同发起设立的股份有限公司，于 2002年7月15日在山东省工商行政管理局注册成立，取得注册号为3700001807650的企业法 人营业执照。2004年11月18 0,经公司2004年第三次临时股东大会审议通过，报山东省工 商行政管理局核准，公司名称由〃日照陆桥港业股份有限公司〃变更为〃日照港股份有限公司〃， 并办理工商登记变更，同时领取变更后的企业法人营业执照。2004年1月1日《中华人民共和 国港口法》正式实施后，公司依法向山东省交通厅港航局领取《港口经营许可证》，许可证为 （日照）港经字（002）号。公司的服务平台一日照港于1980年开始建设，1986年5月正式开 始运营。日照港是我国沿海二十个主枢纽港之一，港区陆域范围为1, 034公顷，水域范围为 300平方公里，营运码头总长为7, 817米。目前，日照港共有生产性货运泊位33个，2003年 全港共完成吞吐量4, 506万吨，2004年共完成吞吐量5, 108万吨，2005年共完成吞吐量8, 420万吨。公司完整承继了原日照港务局的煤炭、矿石等杂货的中转、装卸、搬运、堆放、仓 储等港口资产和业务，目前，煤炭与矿石是公司最主要经营货种，2005年公司泊位完成的全部 货物吞吐量为5, 496万吨。 主营业务：煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存等港口业务。 经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠 离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶 提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效 期限以许可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金 属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、财务报表分析 （一）利润数据 2021-06- 30 2021-03- 31 2020-12- 31 2020-09- 30 2020-06- 30 2020-03- 31 同比 环比 销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元） 161,617. 46 120, 296. 02 136, 630. 14 132,477. 32 94, 562. 68 100, 697. 68 70.91% 34. 35% 收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元） -699. 98 3, 507. 06 4, 165. 2 1, 191. 18 2, 738. 95 191.58 -125. 56% -119. 96% 经营活 动现金 流入小 计（万 元） 160,917. 48 123, 803. 08 140, 795. 34 133, 668. 49 97, 301.63 100, 889. 26 65. 38% 29. 98% 购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万 元） 51, 121.91 40, 723. 24 43,318. 92 47, 598.71 25, 325. 08 51,550. 48 101.86% 25. 53% 支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元） 27, 125. 65 34, 393. 38 50, 129. 97 27, 542. 87 30, 509. 6 22, 159. 85 -11.09% -21. 13% 支付的 各项税 费（万 元） 7, 075. 31 2, 149. 51 7, 179. 79 7, 876. 58 6, 791.38 5, 227. 67 4. 18% 229. 16% 支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元） 1,449. 13 2, 498. 05 4, 644. 96 1,314. 89 2, 858. 54 4, 130. 85 -49. 31% -41.99% 经营活 动现金 流出小 计（万 元） 86,772.01 79,764.19 105, 273. 63 84, 333. 06 65,484.61 83, 068. 85 32. 51% 8. 79% 经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 7