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精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 密级： 密级：★高★ 版本：1.0 总账操作规程 总账操作规程 XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 20XX年5月27日 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1总账管理 XX \h 4 1.1业务规程图 XX \h 4 1.2操作规程 XX \h 5 1.2.1系统维护 XX \h 5 1.2.2公共资料设置 XX \h 12 1.2.3初始化 XX \h 29 1.2.4凭证处理 XX \h 34 1.2.5常用账簿 XX \h 49 1.2.6期末处理 XX \h 55 1总账管理 1.1业务规程图 1.2操作规程 1.2.1系统维护 在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。 在K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开系统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示： 图1-1 总账参数 在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。 同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下： 基础信息页签如下表所示： 表1-1 参数 说明 记账本位币 此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确定的，账套一旦启用便不可以再修改。 本年利润科目 在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击本年利润科目右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。 利润分配科目 在此处可选择指定利润分配的会计科目。单击利润分配科目右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。“以前年度损益调整”的结转到该科目。 数量单价位数 此处对数量单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。 启用多调整期 如果选择这一个选项，则启用多调整期，否则调整期业务处理将不能使用。选择这一个选项后显示“调整期间”的页签，在调整期间全部为关闭状态且没有使用的情况下，此勾选可以取消，一旦存在状态为已打开的调整期间或者存在已有调整期间录入凭证的情况下不可再取消此勾选（即变成不可编辑状态）。 注：在集团管理账套应用场景下此选项受集团账套的控制。 启用往来业务核销 如果选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则核销管理将不能使用。不使用金蝶K/3系统应收、应付管理系统的用户最好选择此参数，可以进行应收应付业务的账务核销，对于已使用K/3系统应收、应付管理系统的用户可以按业务需要对除应收、应付以外的会计科目进行设定。 往来业务必须录入业务编号 选中这个选项，则凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入往来业务编号。 账簿核算项目名称显示相应代码 选中该选项，账簿在显示核算项目时会显示相应的核算项目代码。 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借方余额时，则直接显示为，借100；如果科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-100。如果不选择这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示为贷100。 凭证/明细账分级显示核算项目名称 核算项目可以分级设置，选择该选项，则在凭证录入时和明细账查询时（显示核算项目信息时），会显示核算项目所有级次的项目名称；如果不选择这个选项，则只显示最明细级次的核算项目的名称。如核算项目客户分两级设置，一级为地区，二级为具体核算项目，一核算项目代码为001.00