公司出纳员岗位责任制,公文写作,规章制度 .docxVIP

PAGE PAGE 1 公司出纳员岗位责任制,公文写作,规章制度 一、每日依据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： 1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，准时退回会计改正，保证凭证精确?????无误。 2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，确定有要人复核。 二、每日依据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及关心记录： 1、现金日记帐所载的内容必需同会计凭证相全都，不得任凭增减。 2、日记帐必需连续登记，不得跳行、隔页，不得任凭损坏帐簿和撕去帐页。 3、文字和数字必需洁净清晰、精确?????无误，如有改动，必需按会计制度执行。 三、担当每日营业额的追缴。按主管、经理的支配筹储现钞。 四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。 五、严格恪守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 六、银行帐务和支票办理： 1、准时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，准时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应准时交会计冲帐，并重新更换支票。 2、每月15号前作上月“银行存款金额调整表”，认真核对清查每笔未到帐的缘由，如有错帐准时更正，力争将未到帐款把握在最低限度内。 3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出