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1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 424,113.12 148,052.65
银行存款 578,460,661.83 621,459,715.27
其他货币资金 1,930,258.26
合计 580,815,033.21 621,607,767.92
其中：存放在境外的款项总额 13,248,034.15 27,703,407.01
其他说明： 其他货币资金为存放入支付宝账户的资金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 682,168.16 575,309.54
权益工具投资 682,168.16 575,309.54
合计 682,168.16 575,309.54
其他说明： 本公司期末持有中国天楹 53,969 股，市价 12.64 元每股，期末市值： 682,168.16 元。
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
项目
期末余额 期初余额
银行承兑票据 332,993.74
合计 332,993.74
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄 应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内分项
1年以内小计 685,545,910.77 20,566,377.33 3.00%
1至 2年 108,788,683.02 10,878,868.30 10.00%
2至 3年 38,735,112.35 7,747,022.48 20.00%
3至 4年 11,994,764.17 4,797,905.67 40.00%
4至 5年 614,130.45 368,478.27 60.00%
5年以上 6,693,286.37 6,693,286.37 100.00%
合计 852,371,887.13 51,051,938.42 5.99%
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元 期末余额 期初余额
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 93,476,447.36 37.78% 139,462,806.73
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