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— PAGE \* Arabic 1 — 公司差旅管理办法 公司差旅管理制度2015年版  规范公司差旅申请、报销的流程管理，为了保证出差人员工作效率，秉着节约、有效，明确管理职责，现结合公司实际，制定本规定。  第一条总则  1.1申请人应于出差前填写《出差申请单》，交由部门总监签名确认，并依照公司程序走审核流程。  1.2出差的审核决定权限如下：  1）当日出差：出差当日往返，由部门总监核准。  2）三天内（包括三天）部门直属副总裁审核，超过三天者需总经理批字确认。  3）部门经理以上人员出差一律由总经理核准。  4）将核准后的《出差申请单》复印一份，出差前交于行政部作为考勤依据。  1.3员工应本着自觉自主态度，自行判断选择综合性价比，较为合适的交通工具。  1.4员工出差返回后，必须在三天内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，填写《个人费用报销单》连同《出差申请单》交部门主管审核后，待财务部复核，复核通过报总经理签字,手续核准完毕，方可向财务部申请报销、结算。  第二条差旅费的报销范围及标准  2.1 报销范围  2.1.1本制度所称出差是指员工因工作需要受公司派遣前往异地业务考察、开发市场、培训、会议，但不包括公司组织的各种旅游和其他活动。  2.1.2差旅费报销范围包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费。其中城市间交通费和住宿费和出差地市内交通费在本规定标准内限额凭据报销，出差补贴实行定额包干。出差人员的补贴费从实际出差天数的计算，以所乘交通工具出发时间到返沪时间为准，12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。  2.1.3差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。  2.1.4本制度适用于公司所有员工。  2.2 费用标准  2.2.1城际交通费：  出差人员按照规定标准乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。未按等级乘坐交通工具的，超支部分的费用自理，不予报销。特殊情况下（陪同上级领导、重要客户或紧急事件等）事先请示公司领导同意，可以超过规定标准。超出限定范围乘坐其他交通工具的，须履行特批程序。出差人员乘坐交通工具具体标准如下：   1)乘坐飞机、轮船，往返机场、码头的专线客车费用、机场建设费、燃油费、航空保险费（限每人每次一份）和退票手续费（须说明理由），凭据报销。  2)从安全角度考虑，公司不建议以自驾私家车形式公出，如有特殊需要，出行前需经领导批准，且出行的汽油费、高速公路通行费、停车费用等一律不予报销。  2.2.2住宿费  出差人员住宿费在规定标准内凭据报销。每人每天具体标准上限见下表：   1）出差人员确因工作需要，如陪同客户、参加会议等特殊情况，需超标准住宿的，应事先报公司总经理批准。  2）本着节约原则出差住宿以全国快捷连锁酒店为基准，鼓励住宿在三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员应同性别两人或三人住一间。出差人员为单数时，或出差人员为异性时，可以单人住宿一个标准间。  3）出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。  2.2.3 出差补贴  该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴  1)出差人员的补贴费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天100元。当天往返且出差时间不超过8小时的，补贴费减半发放；出差时间超过8小时或当天不能返回的，按照本办法相关规定执行。  2)出差人员报销差旅费时，对是否由接待单位统一安排伙食的情况应主动、如实申报。出差人员由业务单位统一安排伙食的，不实行包干办法。  2.2.4参加会议、培训等的差旅费  1）员工由公司委派外出参加各种会议、培训，主办方统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食费按照主办方规定的标准开支，由主办方开具发票，作为会议费或培训费报销，不再发放出差补贴费；在途期间的城市间交通费、出差补贴费，按照差旅费规定报销。不统一安排食宿，会议期间和在途期间的住宿费、出差补贴费、城市间交通费，按照差旅费规定报销。  2）员工在本市内参加由公司委派的会议、活动和培训两天以上（含两天）的，不报销住宿费。  第三条差旅费报销的相关规定  3.1员工出差暂支差旅费，必须持核准的《出差申请单》向财务部填写《暂支单》，原则是前账不清，后账不借