财务管理工作自查报告.pdfVIP

安义中学财务管理工作自查情况汇报 为了加强我校财务管理，规范和加强资金管理，贯彻落实上级有关文件和会 议精神，我校按照要求开展自查自纠活动，现将我校自查自纠情况汇报如下： 一、 加强领导，认真搞好财务管理。 为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学 校教育教学工作中的重要作用，学校成立了杨火生校长任组长，欧阳家荣副校长 为副组长，工会、教工代表、财会人员为成员的财务管理工作领导小组。在学校 财务管理工作领导小组指导下，学校还成立了民主理财小组，对学校的财务收支 等重大财务工作进行了决策，共同参与搞好学校财务管理。 二、 加强管理，认真制定规章制度。 1、我校根据本校的实际情况，制定了切实可行的《财务管理制度》、《会 计、出纳岗位责任制》、《现金管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计档 案管理制度》、《学校民主理财管理细则》等规章，使我校财务管理工作做到有 章可循、有法可依。按照管理制度，严格财务工作，我校的财务帐目清楚，达到 了财务管理要求的“三性”，即真实性、合法性、完整性；做到了财务管理要求 的“六要素”，即凭证的名称，填制凭证的日期，填制凭证的单位名称或者填制 人姓名，经办人员的签名或者盖章，接受凭证的单位名称，经济业务内容、数量、 单价和金额。 2、本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的 分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。 三、 加强监督，认真清理财务票证。 1、搞好财务管理，重点是要加强对财务的监督，保障财务工作按照国家的 法律法规正常运行。为了搞好财务监督。我校在工会的监督下，每年对财务要进 行两次清理。同时对清理结果向全体教职工进行公布。有效地杜绝了乱开支和开 支不合理的现象发生。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接 受教职工和社会的监督。 2、学校所有支出实行校长负责制，各项支出均按实际发生数列支，无虚列 虚报，无白条作为报销凭证。对每笔支出，均要经过经办人、证明人、校长签字、 审批，大额票椐要有工会监督，凡超过1000元的支出均实行银行转账。对于涉 及基建等项目的支出，都附有合同、结算表审计结论等相关材料。基本建设、大 1 型维修、大宗商品的采购等，若符合政府采购范畴的，都实行政府采购。对于大 额资金的使用，学校实行校务会集体讨论决定。 3、建立学校内部控制机制，加强内部制约和监督。学校有完善的财务管理 内控制度，学校财务管理的记账人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财物保 管人员的职责权限明确，制度保证了相互分离、相互制约、相互监督原则的贯彻 执行。为确保安全，学校财务印鉴分别由两个财务人员保管，支票簿由专人收管， 出纳现金及时存入银行，不得超标准留存。 四、加强执法，认真落实法律法规。 1、落实财务法律法规、严格执法是规范学校财务行为的具体体现。通过我 们按照学校财务管理和上级对财务管理工作的要求进行细致的检查，我校在财务 管理工作中做到了“收支两条线”，不存在私设“小金库”、公款私存、设立帐 外帐、坐收坐支等现象。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制 度，无乱用滥用和铺张浪费等现象。 2、严格按国家规定的开支范围及标准进行各项支出。各项支出都是按照规 定的用途、规定的范围、规定的标准，合理列支到位。各项支出按实际发生数列 支，没有虚列、虚报现象。 3、加强学校资产管理，对学校国有资产的出租、出借、出售、出让、对外 捐赠、报废、报损等，经学校领导集体研究，按国有资产处置管理的有关规定， 报主管教育行政部门、财政部门审批。加强学校资产日常管理工作，建立健全资 产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立学校资产台账， 定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。对固定资产及低值易 耗品进行定期、不定期的清查。对低值易耗品及时进行分类、登记、造册，做到 不积压，不乱放。在固定资产管理方面，设有专人管理，对资产的购置、验收、 保管、使用、交接、维修等方面，做到明确职责，责任到人，谁丢失谁赔偿，确 保学校资产不人为造成流失。 今后，我校将进一步加大财务管理工作的力度，认真学习新的财务知识和法 律法规，不断完善财务管理制度， 加强会计队伍建设，积极组织会计培