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精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 系统实施工具之 实施文档 项目实施调研提纲 文档作者： XX软件项目小组 创建日期： DATE \@ yyyy-MM-dd 20XX-04-2320XX-01-27 确认日期： DATE \@ yyyy-MM-dd 20XX-04-2320XX-01-27 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 V1.0 V1.0 V1.0 目 录 TOC \o 1-6 \h \z \u 公司总体情况 1 公司简介 1 公司架构 1 主要部门职责及人员构成 1 现有系统及网络现状 1 项目管理 1 实施目标 1 实施范围及功能模块 1 实施总体计划 1 项目小组人员构成 1 关键业务现状及需求 2 关键业务现状 2 需求及期望目标 2 财务部分（Financial） 2 总帐管理（General Ledger） 2 总体调研内容： 2 1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2 实际业务核算 2 报表 2 1. 财务主要报表？ 2 应付款管理（Account Payable） 3 总体调研内容： 3 供应商管理 3 1. 供应商的管理详细程度、手段如何？ 3 发票管理 3 1. 有没有发票处理的政策与流程手册？ 3 付款管理 3 1. 付款处理的政策与流程手册？ 3 报表 4 1． 有那些主要应付报表？周期如何？ 4 应收款管理 (Account Receivable) 5 总体调研内容 5 客户管理 5 1． 客户的大约数量？ 5 2． 客户的分类标准及编码规则？ 5 6． 客户的价格及折扣管理如何？ 5 销售业务 5 4． 销售业务所涉及税金及税率？ 5 报表 5 1． 主要应收管理报表？ 5 资产管理 (Fixed Asset) 6 总体调研内容 6 1． 相关固定资产/在建工程政策与流程手册？ 6 固定资产业务 6 报表 6 1． 主要资产相关报表？ 6 现金管理（Cash Management） 7 总体调研内容 7 1． 相关资金管理制度及流程 7 现金管理业务 7 1． 如何进行银行对帐？ 7 2． 如何编制银行存款余额调节表？ 7 报表 7 1． 资金管理方面的主要报表？ 7 现金流量表管理（Cash Flow Table Management） 7 总体调研内容 7 1． 现金流量表主表编制方法？ 7 2． 现金流量表附表编制方法？ 7 3． 现金类科目有哪些？ 7 4． 现金流量表是否分月、季、年报表？ 7 5． 现金流量表是否为中、日文对照？ 7 业务部分(Distribution) 8 销售管理（Order Management） 8 1． 售组织结构如何？部门的业务流程图？ 8 2． 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。 8 3． 有无完整的客户信息管理？ 8 4． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。 8 5． 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 8 6． 是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？ 8 7． 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 8 销售合同 8 销售预测和订单 8 销售发货 8 销售退货 8 销售发票 9 销售报表 9 采购 （Purchase Manage） 10 供应商管理 10 采购计划 10 采购申请 10 采购订单 11 采购接收 11 采购退货 11 采购发票 11 采