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物业公司出纳述职报告 物业公司出纳述职报告 时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生 中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这 一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身 的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进 入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。 在进公司的第一周内，人力资源部 ** 主管及财务部 ** 经 理给我培训 **** 集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管 理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精 诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。 1. 按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应 在当天送存银行。不得白条抵库。 2. 收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、 罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再 收取，并开具相关收据。 3. 报销费用时，必须要有 ** 总， ** 总监 *** 经理的签字 及相关部门主管签字，才能报销。 4. 将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。 做到逐日逐笔登记。 5. 每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制 工作日报及每周五填制周报，报于 ** 经理。 6. 授权批准进行各项转账支付业务和每月 10 号前发放 员工工资。 7. 月终配合会计检查并装订凭证。 做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要 遵守以下财务基本原则： 1. 各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款 单。公司之间内部借款经 ** 总签字同意后方可借款 ; 员工的 临时借款，必须有部门经理、 ** 经理、 ** 总监签字、经 ** 总 签字同意后方可借款。 2. 报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。 3. 严禁口说为凭。 4. 逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 5. 月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工 作。 6. 做好保密工作。 物业行业属于服务行业，按照营业收入交纳营业税 5%; 按照营业税交纳城建税 7%左右 ; 按照营业税交纳城建税 4%左 右 ; 至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了， 一般按照季度征收。 报税按照地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不 难，很简单的。 核算方面： 1. 企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用 人提供维修、管理和服务等过程中发生的各项支出，按照国 家规定计入成本、费用。 2. 企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出， 计入营业成本。营业成本包括直接人工费、直接材料费和间 接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有 关支出直接计入管理费用。 3. 直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员 的工资、奖金及职工福利费等。 4. 直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的 各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易 耗品、包装物等。 5. 间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工 资、奖金及职工福利费、 固定资产折旧费及修理费、 水电费、 取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁 费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值 易耗品摊销及 6. 其他费用等。 7. 企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入 营业成本。 8. 企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者 管理费用。 9. 企业对管理用房进