学校的财务工作汇报材料.pdf

实用标准文案 学校财务工作汇报材料 学校财务工作汇报材料 第一部分 财务收支情况 一、收入预算执行情况 xx 年， 我校预算收入 1.57 亿元， 实际收入 2.72 亿元， 完 成年度预算的 172.52%。其中：财政拨款 1.1 亿元、上级补 助收入 278 万元、事业收入 1.25 亿元、其他收入 3368 万元。 收入总量较上年增加 7957 万元，增幅 41.43% 。 收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量 达 1.1 亿元，比上年增加 5252 万元，增长 90.40% 。包括： (1) 基建经费拨款 3639.56 万元，包括学校新建图书馆专项 补助 400 万元和二附院财政专项补助本年形成支出 3239.56 万元 ;(2) 国家奖学金、助学金拨款 396.60 万元 ;(3)xx 年省 部共建专项经费 1100 万元指标结转本年度。二是事业收入 增加 1753 万元，其中：教育事业收入比上年增加 325 万元， 达 1.01 亿元 ; 科研事业收入 2347 万元， 比上年增加 1428 万 元，增长 155.47%。三是上级补助收入增加 278 万元，主要 是职工增资款。 二、经费支出执行情况 xx 年， 我校预算支出 1.73 亿元， 实际支出 3.23 亿元， 完 成年度预算的 186.71%。支出总量较上年增加 1.4 亿元，增 幅 77.13%。支出结构为 : 人员经费支出 8788 万元、 公用经费 支出 2.35 亿元。 精彩文档 实用标准文案 ( 一 ) 人员经费支出情况 xx 年度，我校人员经费支出 8788 万元，较上年增加 1967 万元，增长 28.84% 。支出明细为： 1 、工资福利支出 4844 万元，较上年增加 1025 万元，增 长 26.85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是 xx 年 兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加 786 万元，工作汇报《学校财务工作汇报材料》 。另外，本年 度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社 保支出 45 万元。 2 、对个人和家庭的补助支出 3419 万元，比上年增加 942 万元，增长 31.39%。支出项目包括离退休人员费用、 抚恤金、 生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支 出增加主要原因： 一是兑现离退休人员工改工资和离休干部 阳光津贴，离退休人员支出增加 114 万元 ; 二是发放国家奖 学金、助学金和经济困难学生生活补贴