用友应付管理操作流程.pdfVIP

应付款管理业务的操作流程如下： 1、应付单据审核 2、付款单据录入及审核 3、付款 4 、核销处理 5、取消核销业务 6、月末结帐 一、应付单审核 1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的 “确定 ”按钮 财务会计 —应付款管理 —应付单据审核 —过滤 —确定 2.根据上图 选择 相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的 “审核 ”按钮，对应付单据进行审核。应付 单据审核操作完毕。 3. 生成凭证 财务会计—应付款管理—转帐—制单处理 注意： 选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款 图 输 入 “ 摘 要 ”， 会 计 科 目，保存即可。 图4 二、付款单据录入及审核 1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项 财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加 新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。 2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“ 保存 ”及“ 审核 ”按钮。 三、对付款单生成凭证。 1、财