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2020 总帐主管工作总结及 2021 Summary of General Ledger Supervisor in 2020 and 2021 work plan ( 工作总结 ) 单 位：____________________ 姓 名：____________________ 日 期：____________________ 编号：YB-BH-018631 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结 2020 总帐主管工作总结及 2021 工作计划 总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一 项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩， 得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工 校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。 2017 总帐主管工作总结及 2018 工作计划(一) 2017 年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正 确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的 不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年 的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正： 一、岗位工作取得的成绩： 1、资金方面： 作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工 作，2017 年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货 币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、 帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。 2、供应链方面： 作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生 成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成 相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为 公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 3、应收应付系统方面： 我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账， 2 页 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结 及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员 OA 邮件关 于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和 供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作 有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。 每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的 情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面： 我每月对公司购入的各项固定资产进行登记 入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。 5、总账账务方面： 我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集 记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未 做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应 付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应 收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠 定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监 OA 邮件关于各种账务调整、数 据清理的工作; 能及时每月对 PXXF 工厂、CXXT 采购、销售、一般往来账务及 时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持 密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。 6、其他会计事项： 我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事 宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务; 对于其他部门和人员通过系统查询 关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保 密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。 二、工作中存在的各种问题及修正： 3 页 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结 1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不 准确的时候，在 2017 年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意 思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。 2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项 目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有 必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。 三、2018 年工作打算及展望： 新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要： 1、2018 年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在 1 月底完成帐 套各个模块数据录入及初始化工作。 2、更好、更全面完